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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,37 Mio. €
Positionen
109
Auflage
04.11.2024
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund wurde am 4. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,34 Mio. €
Auflagedatum
4. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südafrika
China
Malaysia
Indonesien
Peru
Brasilien
Rumänien
Kolumbien
Thailand
Philippinen
Tschechien
Polen
Chile
Uruguay
Ungarn
Indien
Dominikanische Republik
Mexiko
Usbekistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund machen 45,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.75%
Romania (Republic Of) 8.25%
Indonesia (Republic of) 8.25%
Colombia (Republic Of) 7.5%
Peru (Republic Of) 6.95%
Malaysia (Government Of) 3.828%
South Africa (Republic of) 8.875%
China (People's Republic Of) 2.27%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
Malaysia (Government Of) 4.762%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,66%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Aktuelle Rendite
5,53%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60€ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund beträgt seit dem 4.11.2024 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,54% | - |
| 1 Monat | -2,24% | - |
| 3 Monate | -1,45% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Advanced Beta Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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