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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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71,01 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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14.11.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 wurde am 14. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,01 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
71,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,99 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Roberto Matta, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
0
7
24
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,83%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,40$ an Gewinn erzielt, also +0,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 beträgt seit dem 14.11.2022 15,99% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,32% | +4,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,96% | +5,31% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,99% | +3,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,74$ | 5,80% |
| 2024 | 5,53$ | 5,55% |
| 2023 | 2,90$ | 2,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025
Volatilität
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0,36%
1 Jahr
0,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,26%
1 Jahr
-1,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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12,06
1 Jahr
5,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025?
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