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PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,86 Mio. €
Positionen
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193
Auflage
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27.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
4,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,72 €
Auflagedatum
27. Juli 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jelle Brons, Mohit Mittal, Nidhi Nakra, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BZ
Belize
JP
Japan
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
SG
Singapur
PE
Peru
FR
Frankreich
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
IE
Irland
CA
Kanada
RO
Rumänien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BZD
Belize-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
193
0
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80
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund machen 67,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fnma Pass-Thru I 5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Fnma Pass-Thru I 5%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 4.25%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.5%
Bayfront Infrastructure Capital VI Pte. Ltd. 5.63321%
Federal National Mortgage Association 3.5%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,66%Durchschnittlicher Kupon
4,23%Aktuelle Rendite
4,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,00$ an Gewinn erzielt, also +1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund beträgt seit dem 27.7.2022 10,75% (entspricht 3,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,52% | +5,52% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,75% | +3,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 4,50% |
| 2024 | 0,45$ | 4,51% |
| 2023 | 0,25$ | 2,58% |
| 2022 | 0,06$ | 0,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund
Volatilität
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1,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities ESG Fund?
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