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TER
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,03 Mio. €
Positionen
63
Auflage
18.11.2021
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds wurde am 18. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,42 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert F. Croce, Ryan T. Arita, Dimitri Curtil, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Japan
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
1
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds machen 100,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
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Dax Future Mar 25
Branchen
Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 123,90$ an Gewinn erzielt, also +12,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds beträgt seit dem 18.11.2021 12,39% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,08% | - |
| 1 Monat | -0,45% | - |
| 3 Monate | -3,91% | - |
| 6 Monate | -1,13% | - |
| 1 Jahr | -2,78% | -2,78% |
| 3 Jahre | +24,38% | +7,47% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,39% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds
Volatilität
10,44%
1 Jahr
8,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,33%
1 Jahr
-13,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,87
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,33%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 23.08.17 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,01% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 24.09.18 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,95% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 11.10.22 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 11.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds an?
Schüttet der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds?
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