Ratgeber
Rechner
Vergleiche

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds

ISIN
IE000SRGUWK2
WKN
A3C3DF
Mehr Infos
TER
?
0,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,03 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
18.11.2021

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds wurde am 18. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,68%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,42 Mio. €

Auflagedatum

18. November 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert F. Croce, Ryan T. Arita, Dimitri Curtil, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.55872
31,56%

Italien

0.1162
0,12%

Frankreich

0.04854
0,05%

Japan

0.03987
0,04%

Australien

0.0249
0,02%

Regionen

Amerika
31.55872
31,56%
Europa
0.16927
0,17%
Asien
0.03987
0,04%
Ozeanien
0.0249
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds enthalten:
USD
US Dollar
31.55872
31,56%
EUR
Euro
0.16927
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.03987
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.0249
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.50823
100,51%
63
1
14
48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds machen 100,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
20.41471
20,41%
United States Treasury Bills 0%
20.36394
20,36%
United States Treasury Bills 0%
9.32217
9,32%
United States Treasury Bills 0%
9.0501
9,05%
United States Treasury Bills 0%
9.02894
9,03%
United States Treasury Bills 0%
8.94053
8,94%
United States Treasury Bills 0%
8.91915
8,92%
United States Treasury Bills 0%
7.76758
7,77%
United States Treasury Bills 0%
5.93146
5,93%
Dax Future Mar 25
0.76965
0,77%

Branchen

Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
0.09664
0,10%
Banken
0.08932
0,09%
Metalle & Bergbau
0.07481
0,07%
Software
0.06023
0,06%
Halbleiter
0.05164
0,05%
Interaktive Medien
0.03771
0,04%
Hardware
0.02881
0,03%
Versicherungen
0.02677
0,03%
Telekommunikation
0.0242
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01743
0,02%
Biotechnologie
0.01316
0,01%
REITs
0.01315
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01235
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01189
0,01%
Tabakprodukte
0.01101
0,01%
Vermögensverwaltung
0.0109
0,01%
Medien
0.0104
0,01%
Öl & Gas
0.00938
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00904
0,01%
Industrieprodukte
0.0085
0,01%
Chemikalien
0.0084
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00827
0,01%
Regulierte Versorger
0.00739
0,01%
Konglomerate
0.00696
0,01%
Unternehmensdienste
0.00693
0,01%
Kapitalmärkte
0.00686
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00613
0,01%
Reisen & Freizeit
0.006
0,01%
Immobilien
0.00586
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00557
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00544
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00517
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00511
0,01%
Bauwesen
0.00473
0,00%
Transport
0.00402
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00372
0,00%
Restaurants
0.00338
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00288
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00242
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0021
0,00%
Schwere Maschinen
0.00195
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00163
0,00%
Krankenversicherungen
0.00161
0,00%
Industrievertrieb
0.00158
0,00%
Bildung
0.00147
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00096
0,00%
Stahl
0.00078
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00078
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00077
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00064
0,00%
Baustoffe
0.00061
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00058
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00043
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00031
0,00%
Landwirtschaft
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,90$ an Gewinn erzielt, also +12,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds beträgt seit dem 18.11.2021 12,39% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-2,08%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
-0,45%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,91%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,13%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
-2,78%-2,78%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+24,38%+7,47%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
18.11.2021 - 13.5.2025
+12,39%+2,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds
Volatilität
?
10,44%
1 Jahr
8,37%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,33%
1 Jahr
-13,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,87
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds um maximal
-9,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund2,73%informer.replication_method.nullThesaurierend1,8 Mrd. €01.04.21
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,20%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €19.01.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,80%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,03%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €23.08.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,01%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €24.09.18
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,75%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,95%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,90%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €11.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds an?

Schüttet der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!