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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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73,36 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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14.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 wurde am 14. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,87 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Sara Halm
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
IT
Italien
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
JP
Japan
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
ES
Spanien
SG
Singapur
SE
Schweden
OM
Oman
KR
Südkorea
TR
Türkei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
OMR
Omanischer Rial
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 machen 31,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Morgan Stanley 5%
General Motors Financial Company Inc 6.05%
The Boeing Company 2.6%
Ford Motor Credit Company LLC 3.375%
Hyundai Capital America 1.8%
Blackstone Secured Lending Fund 3.625%
Boston Properties LP 3.65%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.75%
Lloyds Banking Group PLC 4.582%
Bayer US Finance II LLC 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,55%Aktuelle Rendite
4,06%Durchschnittlicher Kupon
4,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50$ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 beträgt seit dem 7.4.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025?
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