Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia

ISIN
IE000TQQP059
WKN
A3D9E7
Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
91,21 Mio. €
Positionen
?
51
Auflage
?
05.04.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

91,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,04 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

27.15015
27,15%

Taiwan

19.71412
19,71%

Singapur

19.01739
19,02%

Hongkong

10.85125
10,85%

Südkorea

9.11203
9,11%

Vereinigtes Königreich

4.73322
4,73%

Indien

4.20274
4,20%

Indonesien

4.01776
4,02%

Vereinigte Staaten

0.0135
0,01%

Regionen

Asien
94.06544000000002
94,07%
Europa
4.74331
4,74%
Amerika
0.0224
0,02%
Ozeanien
0.00318
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
27.15015
27,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
19.71412
19,71%
SGD
Singapur-Dollar
19.01739
19,02%
HKD
Hongkong-Dollar
10.85125
10,85%
KRW
Südkoreanischer Won
9.11203
9,11%
GBP
Pfund Sterling
4.73322
4,73%
INR
Indische Rupie
4.20274
4,20%
IDR
Indonesische Rupiah
4.01776
4,02%
USD
US Dollar
0.0135
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.51233
40,51%
51
45
0
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia machen 40,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DBS Group Holdings Ltd Icon
DBS Group Holdings Ltd
6.05081
6,05%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
5.05658
5,06%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
4.53638
4,54%
NetEase Inc Ordinary Shares Icon
NetEase Inc Ordinary Shares
4.29516
4,30%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Icon
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
3.76308
3,76%
Swire Pacific Ltd Class A
3.68355
3,68%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
3.60113
3,60%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A Icon
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
3.21188
3,21%
HSBC Holdings PLC
3.20451
3,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.10925
3,11%

Branchen

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
29.49331
29,49%
Halbleiter
11.29648
11,30%
Hardware
10.44805
10,45%
Interaktive Medien
7.12892
7,13%
Konglomerate
6.56434
6,56%
Fahrzeuge & Komponenten
6.0513
6,05%
Versicherungen
6.01181
6,01%
Telekommunikation
4.97219
4,97%
Zykl. Konsumgüter
3.21188
3,21%
Transport
3.03975
3,04%
Verpackte Konsumgüter
2.41227
2,41%
Software
1.89682
1,90%
Sonstige Energiequellen
1.75133
1,75%
Regulierte Versorger
1.52871
1,53%
Kleidung & Accessoires
1.11464
1,11%
REITs
1.08465
1,08%
Metalle & Bergbau
0.79221
0,79%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,70$ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,22%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia beträgt seit dem 5.4.2023 0,47% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+6,04%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,12%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+3,36%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+8,40%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,07%+6,07%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.4.2023 - 14.5.2025
+0,47%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia
Volatilität
?
15,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia um maximal
-19,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €28.01.21
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,38%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €03.04.13
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullAusschüttend4,6 Mrd. €31.10.95
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €23.02.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia?

Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia an?

Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!