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PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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215 Mio. €
Positionen
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547
Auflage
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10.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund wurde am 10. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
215 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
236,9 €
Auflagedatum
10. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Stracke, Mark R. Kiesel, Charles Watford, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
JP
Japan
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
PE
Peru
DK
Dänemark
CA
Kanada
IE
Irland
ES
Spanien
BZ
Belize
NO
Norwegen
BE
Belgien
NL
Niederlande
SE
Schweden
IL
Israel
RO
Rumänien
PL
Polen
BR
Brasilien
AR
Argentinien
RU
Russland
MO
Macao
LU
Luxemburg
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BZD
Belize-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
RUB
Russischer Rubel
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
547
2
413
132
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund machen 41,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.375%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Bills 0%
Las Vegas Sands Corp 3.9%
United States Treasury Notes 2.125%
Live Nation Entertainmen Tsfr3m
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,51%Aktuelle Rendite
4,67%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,00£ an Gewinn erzielt, also +2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,31%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund beträgt seit dem 10.1.2025 2,10% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,10% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 19.02.15 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 28.07.10 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 02.03.11 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 19.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,05% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 24.09.19 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 14.06.19 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,76% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.05.06 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 16.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Credit Opportunities Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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