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BNY Mellon Absolute Return Credit Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,67 Mio. €
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Auflage
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11.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M EURIBOR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M EURIBOR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,52 €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Whiteley, Shaun Casey, Alex Shiffildrin, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AU
Australien
CA
Kanada
JP
Japan
RO
Rumänien
IT
Italien
AT
Österreich
PT
Portugal
IE
Irland
BE
Belgien
BM
Bermuda
DK
Dänemark
NL
Niederlande
NO
Norwegen
SE
Schweden
ES
Spanien
NG
Nigeria
TR
Türkei
CL
Chile
CY
Zypern
FI
Finnland
AO
Angola
IL
Israel
GH
Ghana
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Absolute Return Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AOA
Kwanza
ILS
Shekel
GHS
Cedi
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
3
113
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund machen 35,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Bank of Nova Scotia
European Investment Bank 0%
National Grid PLC 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%
CNP Assurances SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,32%Durchschnittlicher Kupon
5,09%Aktuelle Rendite
4,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,00$ an Gewinn erzielt, also +6,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund beträgt seit dem 11.12.2023 6,30% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,97% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,30% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Absolute Return Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-0,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Absolute Return Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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