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Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund

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TER
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0,86%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
262,81 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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07.11.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund wurde am 7. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Credit Suisse Mgd Futures Liquid TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Credit Suisse Mgd Futures Liquid TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

262,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,05 €

Auflagedatum

7. November 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

27.71465
27,71%
AU

Australien

21.45979
21,46%
IT

Italien

9.95044
9,95%
GB

Vereinigtes Königreich

6.3427299999999995
6,34%
FR

Frankreich

3.2558499999999997
3,26%
US

Vereinigte Staaten

2.24062
2,24%
CA

Kanada

1.52176
1,52%
SG

Singapur

0.36994
0,37%
JP

Japan

0.25618
0,26%
NL

Niederlande

0.14451
0,14%
CN

China

0.14264
0,14%
CH

Schweiz

0.13883
0,14%
IN

Indien

0.09023
0,09%
TW

Taiwan

0.08893
0,09%
ES

Spanien

0.08259
0,08%
SE

Schweden

0.05187
0,05%
KR

Südkorea

0.04674
0,05%
DK

Dänemark

0.03309
0,03%
ZA

Südafrika

0.02752
0,03%
BR

Brasilien

0.02363
0,02%
HK

Hongkong

0.02211
0,02%
MY

Malaysia

0.02026
0,02%
BE

Belgien

0.01874
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01718
0,02%
FI

Finnland

0.01424
0,01%

Regionen

Europa
47.779219999999995
47,78%
Ozeanien
21.46696
21,47%
Amerika
3.7984999999999998
3,80%
Asien
1.0951099999999998
1,10%
Afrika
0.02784
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund enthalten:
EUR
Euro
41.19512999999999
41,20%
AUD
Australischer Dollar
21.45979
21,46%
GBP
Pfund Sterling
6.3427299999999995
6,34%
USD
US Dollar
2.24062
2,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.52176
1,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.36994
0,37%
JPY
Japanischer Yen
0.25618
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.14264
0,14%
CHF
Schweizer Franken
0.13883
0,14%
INR
Indische Rupie
0.09023
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08893
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.05187
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04674
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.03309
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02752
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02363
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02211
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02026
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01718
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.68068
28,68%
70
0
26
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund machen 28,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future June 25
8.33061
8,33%
Euro Schatz Future June 25
7.72256
7,72%
Societe Generale S.A. 0%
2.46615
2,47%
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25
1.91113
1,91%
Euro Bobl Future June 25
1.58312
1,58%
Long-Term Euro BTP Future June 25
1.54695
1,55%
Dnbnny Ycd 4.3100 06/03/2
1.28023
1,28%
Sumtny Ycd 4.2900 06/05/2
1.28023
1,28%
Bnppny Ycd 4.3900 11/04/2
1.27986
1,28%
Rabond Ycd 4.36 11/06/25
1.27984
1,28%

Branchen

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.0335
0,03%
Industrieprodukte
0.03223
0,03%
Software
0.01707
0,02%
Hardware
0.0149
0,01%
Biotechnologie
0.01383
0,01%
REITs
0.01138
0,01%
Unternehmensdienste
0.01064
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01056
0,01%
Bauwesen
0.00822
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00778
0,01%
Öl & Gas
0.00736
0,01%
Schwere Maschinen
0.00707
0,01%
Versicherungen
0.00613
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00595
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00571
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00554
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00508
0,01%
Telekommunikation
0.00506
0,01%
Halbleiter
0.00491
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00485
0,00%
Regulierte Versorger
0.0045
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00394
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00388
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00387
0,00%
Kapitalmärkte
0.00329
0,00%
Chemikalien
0.00309
0,00%
Transport
0.0029
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00263
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00251
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00251
0,00%
Restaurants
0.00224
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00205
0,00%
Medien
0.0019
0,00%
Bildung
0.00187
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00171
0,00%
Industrievertrieb
0.00151
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00147
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00132
0,00%
Immobilien
0.00121
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00093
0,00%
Stahl
0.00083
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00079
0,00%
Baustoffe
0.00078
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00077
0,00%
Interaktive Medien
0.00066
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0006
0,00%
Konglomerate
0.00054
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00045
0,00%
Krankenversicherungen
0.00039
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00035
0,00%
Tabakprodukte
0.00019
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00018
0,00%
Landwirtschaft
0.00005
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00004
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -40,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -34,74%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -4,01% (entspricht -4,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,92%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
-1,16%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
-4,01%-4,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund um maximal
-4,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified4,25%Thesaurierend2 Mrd. €26.03.96
Man Funds VIII ICAV Man AHL Diversified4,26%Thesaurierend2 Mrd. €26.09.16
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund1,36%Thesaurierend1 Mrd. €26.04.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund1,64%Thesaurierend1 Mrd. €14.02.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund1,66%Thesaurierend1 Mrd. €20.06.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund1,94%Thesaurierend1 Mrd. €10.09.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Welche Kosten fallen beim Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund an?

Schüttet der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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