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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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685,68 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund wurde am 9. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 685,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
685,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,89 €
Auflagedatum
9. Mai 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom Levering, Timothy J. Casaletto
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
SG
Singapur
CN
China
HK
Hongkong
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund machen 37,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E.ON SE
Williams Companies Inc
Vinci SA
Engie SA
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Sempra
National Grid PLC
Atmos Energy Corp
WEC Energy Group Inc
Dominion Energy Inc
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,61% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.11.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 16.08.16 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,18% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 31.08.20 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,68% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund?
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