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BNY Mellon Absolute Return Credit Fund
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,69 Mio. €
Positionen
129
Auflage
11.12.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M EURIBOR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M EURIBOR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,94 €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Whiteley, Shaun Casey, Alex Shiffildrin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Australien
Kanada
Rumänien
Italien
Spanien
Niederlande
Österreich
Portugal
Irland
Belgien
Bermuda
Dänemark
Schweden
Nigeria
Norwegen
Finnland
Türkei
Israel
Zypern
Ghana
Estland
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Absolute Return Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
GHS
Cedi
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund machen 39,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Bank of Nova Scotia
European Investment Bank 0%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
National Grid PLC 0.75%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,21%Durchschnittlicher Kupon
5,08%Aktuelle Rendite
4,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,20€ an Gewinn erzielt, also +3,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund beträgt seit dem 11.12.2023 3,02% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,12% | - |
| 1 Monat | -0,04% | - |
| 3 Monate | +0,42% | - |
| 6 Monate | +0,81% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,02% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Absolute Return Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.06.2024.
-0,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Absolute Return Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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