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BNY Mellon Absolute Return Credit Fund

ISIN
IE000Z70HMA0
WKN
A3E4CH

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,68 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
114
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M EURIBOR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

3 M EURIBOR

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,94 €

Auflagedatum

11. Dezember 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Adam Whiteley, Shaun Casey, Alex Shiffildrin, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

24.71863
24,72%
GB

Vereinigtes Königreich

14.32212
14,32%
US

Vereinigte Staaten

10.32638
10,33%
FR

Frankreich

6.21219
6,21%
AU

Australien

4.01598
4,02%
CH

Schweiz

1.90917
1,91%
NL

Niederlande

1.55939
1,56%
RO

Rumänien

1.28845
1,29%
IT

Italien

1.26331
1,26%
BE

Belgien

1.25838
1,26%
CA

Kanada

1.06326
1,06%
AT

Österreich

0.97164
0,97%
PT

Portugal

0.95908
0,96%
IE

Irland

0.92897
0,93%
BM

Bermuda

0.8353
0,84%
JP

Japan

0.76704
0,77%
ES

Spanien

0.2118
0,21%
SE

Schweden

0.20152
0,20%
NO

Norwegen

0.19391
0,19%
TR

Türkei

0.13248
0,13%
NG

Nigeria

0.11553
0,12%
DK

Dänemark

0.1044
0,10%
CL

Chile

0.0852
0,09%
JE

Jersey

0.07792
0,08%
CY

Zypern

0.06085
0,06%
AO

Angola

0.04756
0,05%
IL

Israel

0.03514
0,04%
GH

Ghana

0.02339
0,02%
LU

Luxemburg

0.02273
0,02%
BR

Brasilien

0.02193
0,02%

Regionen

Europa
56.20361
56,20%
Amerika
12.33207
12,33%
Ozeanien
4.01598
4,02%
Asien
0.9955100000000001
1,00%
Afrika
0.18647999999999998
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Absolute Return Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
38.166970000000006
38,17%
GBP
Pfund Sterling
14.32212
14,32%
USD
US Dollar
10.32638
10,33%
AUD
Australischer Dollar
4.01598
4,02%
CHF
Schweizer Franken
1.90917
1,91%
RON
Rumänischer Leu
1.28845
1,29%
CAD
Kanadischer Dollar
1.06326
1,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.8353
0,84%
JPY
Japanischer Yen
0.76704
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.20152
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.19391
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.13248
0,13%
NGN
Naira
0.11553
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.1044
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.0852
0,09%
JEP
Jersey Pfund
0.07792
0,08%
AOA
Kwanza
0.04756
0,05%
ILS
Shekel
0.03514
0,04%
GHS
Cedi
0.02339
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.02193
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.693250000000006
44,69%
114
0
104
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund machen 44,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc
8.17052
8,17%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.56885
5,57%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.56046
5,56%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.54318
5,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.53533
5,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.52611
5,53%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.84234
3,84%
European Investment Bank 0%
1.7342
1,73%
National Grid PLC 0.75%
1.62124
1,62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
1.59102
1,59%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
31.58601
31,59%
Unternehmensanleihen
53.0567
53,06%
Besicherte Anleihen
1.11643
1,12%
Wandelanleihen
0.44581
0,45%
Cash
3.40196
3,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
24.56731
24,57%
7 bis 10 Jahre
19.68761
19,69%
3 bis 5 Jahre
10.63493
10,63%
5 bis 7 Jahre
9.8532
9,85%
10 bis 15 Jahre
5.55005
5,55%
20 bis 30 Jahre
4.99693
5,00%
15 bis 20 Jahre
1.62069
1,62%
Über 30 Jahre
0.95043
0,95%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,18%
Durchschnittlicher Kupon
4,86%
Aktuelle Rendite
4,74%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,20CHF an Gewinn erzielt, also +3,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund beträgt seit dem 11.12.2023 3,02% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
9.9.2024 - 16.9.2024
-0,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
16.8.2024 - 16.9.2024
-0,04%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.6.2024 - 16.9.2024
+0,42%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.3.2024 - 16.9.2024
+0,81%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.12.2023 - 16.9.2024
+3,02%+1,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Absolute Return Credit Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund um maximal
-0,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Thesaurierend7,9 Mrd. €19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Absolute Return Credit Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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