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FTGF Western Asset US Core Bond Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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75,26 Mio. €
Positionen
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786
Auflage
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30.08.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset US Core Bond Fund wurde am 30. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
75,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,42 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2002
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien A. Scholnick, John L. Bellows, Mark S. Lindbloom, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
CH
Schweiz
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
TW
Taiwan
BM
Bermuda
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
KR
Südkorea
UY
Uruguay
PE
Peru
IE
Irland
IN
Indien
DE
Deutschland
JE
Jersey
CL
Chile
BE
Belgien
CA
Kanada
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US Core Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
JEP
Jersey Pfund
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Western Asset US Core Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
786
0
764
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US Core Bond Fund machen 11,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 2%
United States Treasury Bonds 3%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Mexico (United Mexican States) 3.5%
Federal National Mortgage Association 2%
Fnma Pass-Thru I 3.5%
Fnma Pass-Thru I 5.5%
Government National Mortgage Association 5%
Wells Fargo & Co. 5.013%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,80%Aktuelle Rendite
4,17%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US Core Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US Core Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -114,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF Western Asset US Core Bond Fund beträgt seit dem 30.8.2002 56,87% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,57% | +0,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,00% | -1,65% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,56% | +0,82% |
| Max Tooltip anzeigen | +56,87% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset US Core Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,30$ | 3,53% |
| 2024 | 3,21$ | 3,59% |
| 2023 | 3,13$ | 3,51% |
| 2022 | 2,26$ | 2,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US Core Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,90%
1 Jahr
6,19%
3 Jahre
5,33%
5 Jahre
4,44%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,28%
1 Jahr
-23,36%
3 Jahre
-23,36%
5 Jahre
-23,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,09
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
0,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset US Core Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-15,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US Core Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US Core Bond Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset US Core Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US Core Bond Fund?
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