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TER
0,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,86 Mrd. €
Positionen
551
Auflage
03.12.2009
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wurde am 3. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
7,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
47,69 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Irland
Spanien
Italien
Indien
Südkorea
Dänemark
Portugal
Australien
Schweden
Japan
Vereinigte Arabische Emirate
Belgien
Tschechien
Österreich
Schweiz
Kanada
Hongkong
China
Brasilien
Kaimaninseln
Ungarn
Macao
Israel
Luxemburg
Griechenland
Polen
Finnland
Usbekistan
Kasachstan
Litauen
Island
Südafrika
Rumänien
Mexiko
Singapur
Türkei
Serbien
Kroatien
Norwegen
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
ISK
Isländische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
551
0
525
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund machen 6,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas SA 4.159%
Deutsche Bank AG 4%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
NatWest Group PLC 1.043%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%
Banque Federative du Credit Mutuel 4%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,73%Aktuelle Rendite
4,98%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 3,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -86,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,58%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund beträgt seit dem 3.12.2009 63,01% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,25% | - |
| 1 Monat | +1,43% | - |
| 3 Monate | +0,94% | - |
| 6 Monate | +2,65% | - |
| 1 Jahr | +6,31% | +6,31% |
| 3 Jahre | +14,59% | +4,60% |
| 5 Jahre | +20,85% | +3,86% |
| 10 Jahre | +29,49% | +2,62% |
| Max | +63,01% | +2,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,83£ | 3,69% |
| 2024 | 3,27£ | 3,69% |
| 2023 | 2,82£ | 3,29% |
| 2022 | 2,83£ | 3,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
Volatilität
1,17%
1 Jahr
1,36%
3 Jahre
1,38%
5 Jahre
1,89%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,05%
1 Jahr
-7,10%
3 Jahre
-7,10%
5 Jahre
-12,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,82
1 Jahr
3,24
3 Jahre
2,78
5 Jahre
1,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 23.10.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.02.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund an?
Schüttet der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
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