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Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,76 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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31.03.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund wurde am 31. März 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,76 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
304,15 €
Auflagedatum
31. März 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris Brown
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
SG
Singapur
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
FI
Finnland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund machen 24,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF GBP Liquidity 2
Westpac Banking Corp. 5.445%
CPPIB Capital Inc 5.954%
National Australia Bank Ltd. 5.704%
Bank of Montreal 5.354%
Royal Bank of Canada 5.563%
The Toronto-Dominion Bank 5.405%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.349%
HSBC Bank PLC 5.406%
United Overseas Bank Ltd. 5.235%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,50%Durchschnittlicher Kupon
5,40%Aktuelle Rendite
4,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30£ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,86%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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YTD
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MAX
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| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,75% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.04.25 | |
| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 17.11.14 | |
| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 18.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund?
Welche Kosten fallen beim Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund an?
Schüttet der Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Insight Liquidity Funds plc - ILF GBP Liquidity Plus Fund?
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