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PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund

ISIN
IE00B0M2YC33
WKN
A0J4B2
Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,64 Mrd. €
Positionen
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554
Auflage
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10.10.2005

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund wurde am 10. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EuroBIG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EuroBIG EUR

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

21,89 Mio. €

Auflagedatum

10. Oktober 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pasi Hamalainen, Emanuele Ravano, Andrew Thomas Balls, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

52.00273
52,00%
GB

Vereinigtes Königreich

47.09702
47,10%
US

Vereinigte Staaten

37.39287
37,39%
IT

Italien

10.95969
10,96%
FR

Frankreich

10.54985
10,55%
ES

Spanien

6.47277
6,47%
IE

Irland

6.05089
6,05%
NL

Niederlande

5.90545
5,91%
DK

Dänemark

3.84112
3,84%
AT

Österreich

2.44906
2,45%
AU

Australien

2.01949
2,02%
BE

Belgien

1.47129
1,47%
SA

Saudi-Arabien

1.35619
1,36%
CA

Kanada

1.20522
1,21%
CH

Schweiz

1.10412
1,10%
SI

Slowenien

0.93099
0,93%
RO

Rumänien

0.87603
0,88%
FI

Finnland

0.73654
0,74%
NO

Norwegen

0.7055
0,71%
PL

Polen

0.52202
0,52%
MX

Mexiko

0.48934
0,49%
LU

Luxemburg

0.46049
0,46%
HU

Ungarn

0.38943
0,39%
JP

Japan

0.36717
0,37%
PT

Portugal

0.35383
0,35%
RS

Serbien

0.32598
0,33%
NZ

Neuseeland

0.26724
0,27%
SK

Slowakei

0.05205
0,05%

Regionen

Europa
153.25685
153,26%
Amerika
39.087430000000005
39,09%
Ozeanien
2.28673
2,29%
Asien
1.72336
1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
98.39562999999997
98,40%
GBP
Pfund Sterling
47.09702
47,10%
USD
US Dollar
37.39287
37,39%
DKK
Dänische Krone
3.84112
3,84%
AUD
Australischer Dollar
2.01949
2,02%
SAR
Saudi-Riyal
1.35619
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20522
1,21%
CHF
Schweizer Franken
1.10412
1,10%
RON
Rumänischer Leu
0.87603
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.7055
0,71%
PLN
Złoty
0.52202
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48934
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.38943
0,39%
JPY
Japanischer Yen
0.36717
0,37%
RSD
Serbischer Dinar
0.32598
0,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26724
0,27%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.18764
78,19%
554
1
391
162

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund machen 78,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
25.75723
25,76%
Euro Bobl Future June 25
16.10404
16,10%
10 Year Treasury Note Future June 25
8.35959
8,36%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc Icon
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
7.05774
7,06%
Euro Bund Future June 25
4.80063
4,80%
Federal National Mortgage Association 4.5%
4.22848
4,23%
Government National Mortgage Association 3.5%
3.61629
3,62%
Federal National Mortgage Association 6%
3.37594
3,38%
Italy (Republic Of) 3.15%
2.49507
2,50%
France (Republic Of) 2.75%
2.39263
2,39%

Branchen

Der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.00911
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
41.05163
41,05%
Unternehmensanleihen
14.11034
14,11%
Besicherte Anleihen
10.43897
10,44%
Wandelanleihen
0.299
0,30%
Cash
38.01354
38,01%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
62.3143
62,31%
AA
15.2127
15,21%
A
10.1883
10,19%
BBB
10.7425
10,74%
BB
0.9156
0,92%
B
0.0339
0,03%
Unter B
0.5927
0,59%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
108.26352999999999
108,26%
20 bis 30 Jahre
24.37945
24,38%
5 bis 7 Jahre
19.02105
19,02%
10 bis 15 Jahre
18.75678
18,76%
7 bis 10 Jahre
17.43645
17,44%
3 bis 5 Jahre
15.92374
15,92%
Über 30 Jahre
11.72166
11,72%
15 bis 20 Jahre
3.10316
3,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
3,27%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 47,00€ an Gewinn erzielt, also +4,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund beträgt seit dem 10.10.2005 35,28% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,52%+2,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
-2,52%-0,84%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
-10,91%-2,28%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
-2,93%-0,30%
Max
?
Tooltip anzeigen
10.10.2005 - 14.5.2025
+35,28%+1,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,05€1,82%
20240,20€1,86%
20230,12€1,18%
20220,03€0,27%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,62%
1 Jahr
5,05%
3 Jahre
4,31%
5 Jahre
3,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,01%
1 Jahr
-22,65%
3 Jahre
-22,65%
5 Jahre
-22,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,83
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund um maximal
-17,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund?

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