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PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
710,05 Mio. €
Positionen
471
Auflage
28.10.2005
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wurde am 28. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 710,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
710,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,76 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William H. Gross, Jerome M. Schneider, Scott A. Mather, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Kanada
Deutschland
Japan
Südafrika
Schweiz
Frankreich
Kaimaninseln
Niederlande
Italien
Kolumbien
Aserbaidschan
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Australien
Israel
Dänemark
Südkorea
Norwegen
Finnland
Singapur
Luxemburg
Schweden
Spanien
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
471
0
339
132
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund machen 97,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.875%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
PIMCO USD Short Mat ETF
Federal National Mortgage Association 5%
Fnma Pass-Thru I 5%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 0.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
4,47%Aktuelle Rendite
4,05%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,00$ an Gewinn erzielt, also +5,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund beträgt seit dem 28.10.2005 39,06% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,28% | - |
| 1 Monat | +0,19% | - |
| 3 Monate | +0,88% | - |
| 6 Monate | +2,15% | - |
| 1 Jahr | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre | +7,64% | +2,46% |
| 5 Jahre | +2,98% | +0,59% |
| 10 Jahre | +8,20% | +0,79% |
| Max | +39,06% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 2,94% |
| 2024 | 0,30$ | 2,87% |
| 2023 | 0,23$ | 2,29% |
| 2022 | 0,05$ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
Volatilität
1,59%
1 Jahr
1,99%
3 Jahre
1,68%
5 Jahre
1,46%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,65%
1 Jahr
-8,64%
3 Jahre
-8,64%
5 Jahre
-8,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,37
1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-2,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 02.04.25 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 27.09.11 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.09.20 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 1,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 15.12.10 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 04.09.24 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 04.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?
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