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PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund

ISIN
IE00B0MD9K96
WKN
A0J2SW
Mehr Infos
TER
?
1,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
710,05 Mio. €
Positionen
?
471
Auflage
?
28.10.2005

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wurde am 28. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 710,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

710,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,76 Mio. €

Auflagedatum

28. Oktober 2005

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

William H. Gross, Jerome M. Schneider, Scott A. Mather, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

176.92015
176,92%

Vereinigtes Königreich

7.75982
7,76%

Irland

6.07343
6,07%

Kanada

2.79769
2,80%

Deutschland

2.03732
2,04%

Japan

1.71644
1,72%

Südafrika

1.59919
1,60%

Schweiz

1.23015
1,23%

Frankreich

0.99906
1,00%

Kaimaninseln

0.7847
0,78%

Niederlande

0.74476
0,74%

Italien

0.71403
0,71%

Kolumbien

0.56669
0,57%

Aserbaidschan

0.54295
0,54%

Saudi-Arabien

0.42316
0,42%

Vereinigte Arabische Emirate

0.40602
0,41%

Polen

0.32629
0,33%

Australien

0.32559
0,33%

Israel

0.12437
0,12%

Dänemark

0.09206
0,09%

Südkorea

0.07673
0,08%

Norwegen

0.07237
0,07%

Finnland

0.06557
0,07%

Singapur

0.06247
0,06%

Luxemburg

0.03185
0,03%

Schweden

0.02426
0,02%

Spanien

0.0137
0,01%

Katar

0.01062
0,01%

Regionen

Amerika
181.06923
181,07%
Europa
20.18467
20,18%
Asien
3.36276
3,36%
Afrika
1.59919
1,60%
Ozeanien
0.32559
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
176.92015
176,92%
EUR
Euro
10.67972
10,68%
GBP
Pfund Sterling
7.75982
7,76%
CAD
Kanadischer Dollar
2.79769
2,80%
JPY
Japanischer Yen
1.71644
1,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.59919
1,60%
CHF
Schweizer Franken
1.23015
1,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.7847
0,78%
COP
Kolumbianischer Peso
0.56669
0,57%
AZN
Manat
0.54295
0,54%
SAR
Saudi-Riyal
0.42316
0,42%
AED
Arabischer Dirham
0.40602
0,41%
PLN
Złoty
0.32629
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.32559
0,33%
ILS
Shekel
0.12437
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.09206
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07673
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07237
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06247
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.02426
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01062
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.35611
97,36%
471
0
339
132

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund machen 97,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
29.28334
29,28%
United States Treasury Notes 4.875%
19.54141
19,54%
5 Year Treasury Note Future June 25
13.6822
13,68%
Federal National Mortgage Association 6%
11.25619
11,26%
PIMCO USD Short Mat ETF
4.9303
4,93%
Federal National Mortgage Association 5%
4.41324
4,41%
Fnma Pass-Thru I 5%
3.83834
3,84%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
3.82813
3,83%
United States Treasury Notes 4.375%
3.57515
3,58%
United States Treasury Notes 0.125%
3.00781
3,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.273
32,27%
Unternehmensanleihen
22.4508
22,45%
Besicherte Anleihen
7.81648
7,82%
Wandelanleihen
-
Cash
32.17792
32,18%

Ratings
?

AAA
76.1721
76,17%
AA
6.1731
6,17%
A
11.7764
11,78%
BBB
4.3797
4,38%
BB
1.4805
1,48%
B
0.0183
0,02%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
148.46735
148,47%
20 bis 30 Jahre
31.42488
31,42%
3 bis 5 Jahre
7.91177
7,91%
Über 30 Jahre
7.01049
7,01%
7 bis 10 Jahre
6.07392
6,07%
5 bis 7 Jahre
2.98784
2,99%
10 bis 15 Jahre
2.27672
2,28%
15 bis 20 Jahre
0.40123
0,40%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
4,47%
Aktuelle Rendite
4,05%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,64%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 55,00$ an Gewinn erzielt, also +5,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund beträgt seit dem 28.10.2005 39,06% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,28%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,19%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,88%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,15%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,76%+4,76%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,64%+2,46%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+2,98%+0,59%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+8,20%+0,79%
Max
?
28.10.2005 - 14.5.2025
+39,06%+1,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,08$2,94%
20240,30$2,87%
20230,23$2,29%
20220,05$0,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
Volatilität
?
1,59%
1 Jahr
1,99%
3 Jahre
1,68%
5 Jahre
1,46%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,65%
1 Jahr
-8,64%
3 Jahre
-8,64%
5 Jahre
-8,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,37
1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,52
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund um maximal
-2,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullThesaurierend4,3 Mrd. €27.09.11
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,80%informer.replication_method.nullAusschüttend4,3 Mrd. €14.09.20
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund1,10%informer.replication_method.nullThesaurierend4,3 Mrd. €15.12.10
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,25%informer.replication_method.nullAusschüttend4,3 Mrd. €04.09.24
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullThesaurierend4,3 Mrd. €04.05.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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