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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,03 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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29.11.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 29. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,67 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2007
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rodica Glavan, Alexander V. Kozhemiakin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
IN
Indien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PL
Polen
TH
Thailand
PE
Peru
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
CN
China
TR
Türkei
CL
Chile
HU
Ungarn
AR
Argentinien
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
0
47
49
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,89%Aktuelle Rendite
7,90%Durchschnittlicher Kupon
6,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 195,20$ an Gewinn erzielt, also +19,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 29.11.2007 10,27% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,06% | +7,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,57% | +8,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,08% | +2,67% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,42% | +0,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,27% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
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6,86%
1 Jahr
7,81%
3 Jahre
7,76%
5 Jahre
8,12%
10 Jahre
max. Drawdown
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-28,41%
1 Jahr
-40,34%
3 Jahre
-40,34%
5 Jahre
-40,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,30
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
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