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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

ISIN
IE00B19Z4C24
WKN
A0MUXT

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,96%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
712,89 Mio. €
Positionen
?
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238
Auflage
?
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12.07.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund wurde am 12. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 712,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,96%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

712,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,05 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2007

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Royce Associates, Buzz Zaino, Bill Hench, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

90.75082
90,75%
CA

Kanada

3.67498
3,67%
GB

Vereinigtes Königreich

1.4602
1,46%
CH

Schweiz

0.4701
0,47%
NL

Niederlande

0.46925
0,47%
MH

Marshallinseln

0.45978
0,46%
HK

Hongkong

0.37156
0,37%

Regionen

Amerika
94.42580000000001
94,43%
Europa
2.39955
2,40%
Ozeanien
0.45978
0,46%
Asien
0.37156
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
91.2106
91,21%
CAD
Kanadischer Dollar
3.67498
3,67%
GBP
Pfund Sterling
1.4602
1,46%
CHF
Schweizer Franken
0.4701
0,47%
EUR
Euro
0.46925
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37156
0,37%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.869879999999998
11,87%
238
221
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund machen 11,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Western Asset USD Liquidity WA Dis
4.10589
4,11%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares
0.87965
0,88%
Arlo Technologies Inc
0.87749
0,88%
Astronics Corp
0.87404
0,87%
BWX Technologies Inc
0.86544
0,87%
ATI Inc
0.85962
0,86%
nLight Inc
0.85656
0,86%
Primoris Services Corp
0.85556
0,86%
CECO Environmental Corp
0.85127
0,85%
Orion Group Holdings Inc
0.84436
0,84%

Branchen

Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
9.23306
9,23%
Software
8.07865
8,08%
Hardware
6.7393
6,74%
Halbleiter
6.62253
6,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.42969
6,43%
Bauwesen
6.31205
6,31%
Industrieprodukte
6.07878
6,08%
Banken
4.5947
4,59%
Medizinprodukte & Geräte
3.55775
3,56%
Gesundheitsdienstleister
3.43384
3,43%
Medien
2.77021
2,77%
Hausbau & Bauwesen
2.76016
2,76%
Zykl. Konsumgüter
2.60185
2,60%
Unternehmensdienste
2.51898
2,52%
Kapitalmärkte
2.39992
2,40%
Fahrzeuge & Komponenten
2.20933
2,21%
Metalle & Bergbau
1.94771
1,95%
Industrievertrieb
1.88142
1,88%
Transport
1.85093
1,85%
Vermögensverwaltung
1.78393
1,78%
Stahl
1.49746
1,50%
Schwere Maschinen
1.31447
1,31%
Interaktive Medien
1.28151
1,28%
Kleidung & Accessoires
0.89816
0,90%
Med. Diagnostik & Forschung
0.8021
0,80%
Pharmaunternehmen
0.75184
0,75%
Chemikalien
0.74221
0,74%
Abfallwirtschaft
0.67933
0,68%
Konglomerate
0.63003
0,63%
Immobilien
0.58209
0,58%
Bildung
0.56876
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52673
0,53%
Versicherungen
0.47407
0,47%
Haushaltsprodukte
0.45236
0,45%
Reisen & Freizeit
0.42209
0,42%
Finanzdienstleistungen
0.41376
0,41%
Landwirtschaft
0.37831
0,38%
Telekommunikation
0.33163
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.3112
0,31%
Behälter & Verpackungen
0.30994
0,31%
Krankenversicherungen
0.29892
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.09452
0,09%
Biotechnologie
0.09041
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 9,99%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.574,60€ an Gewinn erzielt, also +257,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund beträgt seit dem 12.7.2007 257,46% (entspricht 7,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+9,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+20,29%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-14,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-12,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-4,90%-4,90%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,01%+3,20%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+130,44%+18,17%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+114,77%+7,94%
Max
?
Tooltip anzeigen
12.7.2007 - 13.5.2025
+257,46%+7,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
24,36%
1 Jahr
20,42%
3 Jahre
21,19%
5 Jahre
21,43%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-33,11%
1 Jahr
-33,11%
3 Jahre
-33,75%
5 Jahre
-48,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,34
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund um maximal
-33,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend3,3 Mrd. €30.06.14
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,9 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,44%Thesaurierend2,9 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund an?

Schüttet der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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