Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,40%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
151,85 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
12
Auflage
Tooltip anzeigen
24.11.2006
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund wurde am 24. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Libor USD 1M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Libor USD 1M
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
151,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
413,61 €
Auflagedatum
24. November 2006
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rory McPherson, Lucinda Downing, Thomas McDonald, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AU
Australien
CA
Kanada
JP
Japan
NL
Niederlande
CN
China
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
KR
Südkorea
IE
Irland
DK
Dänemark
BR
Brasilien
TW
Taiwan
MX
Mexiko
IN
Indien
SE
Schweden
IL
Israel
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
HK
Hongkong
BE
Belgien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
FI
Finnland
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
AT
Österreich
HU
Ungarn
PE
Peru
PA
Panama
TH
Thailand
PT
Portugal
MY
Malaysia
GR
Griechenland
BH
Bahrain
PL
Polen
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
KW
Kuwait
ZM
Sambia
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
LT
Litauen
CR
Costa Rica
MA
Marokko
GE
Georgien
UA
Ukraine
RO
Rumänien
MN
Mongolei
NG
Nigeria
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
EC
Ecuador
OM
Oman
TT
Trinidad und Tobago
MT
Malta
UY
Uruguay
MO
Macao
CY
Zypern
VN
Vietnam
BG
Bulgarien
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
BHD
Bahrain-Dinar
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
MNT
Tugrik
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
MOP
Macau-Pataca
VND
Vietnamesischer Đồng
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund machen 99,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
Russell Inv Global Credit USDH-A Income
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAcc
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
Amundi US Treasury 1-3Y ETF Acc
Russell Inv World Equity II USDH -N
Lazard Convertible Global PC H-USD
Russell Inv Emerging Market Debt B RU
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
L&G Longer Dated All Commodities ETF
Branchen
Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,20$ an Gewinn erzielt, also +2,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,02% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,02% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset Defensive Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!