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Waverton UK

ISIN
IE00B1RMZN38

WKN
A0MM5K

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,92 Mio. €
Positionen
?
60
Auflage
?
30.03.2007

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Waverton UK wurde am 30. März 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI UK All Cap NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI UK All Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

12,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,42 €

Auflagedatum

30. März 2007

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Russell Wallis, Simon Wilson, Rupert Elwes, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

96.53534
96,54%

Irland

2.47808
2,48%

Regionen

Europa
99.01342000000001
99,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton UK enthalten:
GBP
Pfund Sterling
96.53534
96,54%
EUR
Euro
2.47808
2,48%

Diversifikation

Wie breit der Waverton UK diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.499700000000004
49,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Waverton UK machen 49,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell PLC Icon
Shell PLC
8.88272
8,88%
AstraZeneca PLC Icon
AstraZeneca PLC
8.45338
8,45%
London Stock Exchange Group PLC Icon
London Stock Exchange Group PLC
5.60528
5,61%
Standard Chartered PLC
4.93652
4,94%
Barclays PLC Icon
Barclays PLC
4.86404
4,86%
Anglo American PLC Icon
Anglo American PLC
4.02801
4,03%
Unilever PLC Icon
Unilever PLC
3.22119
3,22%
National Grid PLC Icon
National Grid PLC
3.1742
3,17%
Associated British Foods PLC
3.16965
3,17%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares
3.16471
3,16%

Branchen

Der Waverton UK investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
14.24309
14,24%
Banken
9.80056
9,80%
Pharmaunternehmen
9.47493
9,47%
Öl & Gas
8.88272
8,88%
Verpackte Konsumgüter
7.48716
7,49%
Metalle & Bergbau
7.19272
7,19%
Kapitalmärkte
5.60528
5,61%
Regulierte Versorger
3.1742
3,17%
Restaurants
3.0549
3,05%
Interaktive Medien
3.04863
3,05%
Basiskonsumgüter
3.03097
3,03%
Hausbau & Bauwesen
3.01798
3,02%
Reisen & Freizeit
2.91975
2,92%
Bauwesen
2.806
2,81%
Vermögensverwaltung
2.62003
2,62%
Chemikalien
2.57855
2,58%
Behälter & Verpackungen
2.47808
2,48%
Getränke (alkoholisch)
2.04103
2,04%
Software
1.90288
1,90%
Zykl. Konsumgüter
1.55045
1,55%
Versicherungen
1.44325
1,44%
Transport
0.66026
0,66%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton UK wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton UK in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 406,30€ an Gewinn erzielt, also +40,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Waverton UK beträgt seit dem 30.3.2007 40,63% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
9.6.2016 - 16.6.2016
-5,16%-
1 Monat
?
16.5.2016 - 16.6.2016
-2,28%-
3 Monate
?
16.3.2016 - 16.6.2016
-3,60%-
6 Monate
?
16.12.2015 - 16.6.2016
-5,62%-
1 Jahr
?
16.6.2015 - 16.6.2016
-7,70%-7,70%
3 Jahre
?
16.6.2013 - 16.6.2016
+11,63%+3,70%
5 Jahre
?
16.6.2011 - 16.6.2016
+30,26%+5,43%
10 Jahre --
Max
?
30.3.2007 - 16.6.2016
+40,63%+2,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton UK
Volatilität
?
13,38%
1 Jahr
11,60%
3 Jahre
14,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,16%
1 Jahr
-17,16%
3 Jahre
-23,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton UK?

Welche Kosten fallen beim Waverton UK an?

Schüttet der Waverton UK Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton UK?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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