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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
788,87 Mio. €
Positionen
80
Auflage
20.07.2011
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund wurde am 20. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 788,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK Retail Price. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK Retail Price
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
788,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,69 Mio. €
Auflagedatum
20. Juli 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
KBA Consulting Management Limited
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Australien
Singapur
Schweiz
Japan
Hongkong
Malaysia
Kanada
Taiwan
Indonesien
Schweden
Norwegen
Frankreich
Deutschland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
63
11
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund machen 66,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%
United States Treasury Notes 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Australia (Commonwealth of) 1.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
Branchen
Der Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,00£ an Gewinn erzielt, also +6,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,44%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund beträgt seit dem 20.7.2011 53,07% (entspricht 3,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,93% | - |
| 1 Monat | +1,82% | - |
| 3 Monate | +0,27% | - |
| 6 Monate | +3,20% | - |
| 1 Jahr | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre | +10,66% | +3,40% |
| 5 Jahre | +20,48% | +3,80% |
| 10 Jahre | +33,32% | +2,92% |
| Max | +53,07% | +3,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13£ | 2,93% |
| 2024 | 0,31£ | 2,94% |
| 2023 | 0,18£ | 1,83% |
| 2022 | 0,14£ | 1,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund
Volatilität
3,32%
1 Jahr
3,48%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
3,70%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,11%
1 Jahr
-5,07%
3 Jahre
-5,07%
5 Jahre
-9,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,89
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,76
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 30.12.15 |
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| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 1,65% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 789 Mio. € | 01.02.18 |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 789 Mio. € | 01.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund?
Welche Kosten fallen beim Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund an?
Schüttet der Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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