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Aegon Strategic Global Bond Fund
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TER
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1,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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238,31 Mio. €
Positionen
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174
Auflage
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05.09.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Strategic Global Bond Fund wurde am 5. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 238,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
238,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,47 Mio. €
Auflagedatum
5. September 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Milburn, David Roberts, Colin Finlayson, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
AT
Österreich
NO
Norwegen
AU
Australien
TR
Türkei
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
EE
Estland
FR
Frankreich
CY
Zypern
FI
Finnland
ES
Spanien
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
HU
Ungarn
SK
Slowakei
BR
Brasilien
UA
Ukraine
NL
Niederlande
GH
Ghana
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
SE
Schweden
SG
Singapur
PT
Portugal
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Strategic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Strategic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
174
0
107
67
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Strategic Global Bond Fund machen 99,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Long Gilt Future Sept 25
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Notes 1.88%
Close Brothers Group PLC 7.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
New Zealand (Government Of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
110,62%Aktuelle Rendite
7,02%Durchschnittlicher Kupon
6,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Strategic Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Strategic Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 701,70$ an Gewinn erzielt, also +70,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Strategic Global Bond Fund beträgt seit dem 5.9.2011 70,17% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,63% | +11,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,82% | +4,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,24% | +4,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +42,84% | +3,63% |
| Max Tooltip anzeigen | +70,17% | +3,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Strategic Global Bond Fund
Volatilität
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4,29%
1 Jahr
6,68%
3 Jahre
5,52%
5 Jahre
4,71%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,06%
1 Jahr
-22,70%
3 Jahre
-22,70%
5 Jahre
-22,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,19
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,75
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Strategic Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-5,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Strategic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Strategic Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Strategic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Strategic Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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