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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

ISIN
IE00B29M4K88
WKN
A2P0MU

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,56%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
152,67 Mio. €
Positionen
?
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331
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 7. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

152,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,45 €

Auflagedatum

7. Oktober 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.51596
22,52%
MX

Mexiko

6.0439
6,04%
RO

Rumänien

4.28985
4,29%
OM

Oman

4.09781
4,10%
PE

Peru

3.21284
3,21%
AR

Argentinien

3.13257
3,13%
RS

Serbien

2.77788
2,78%
EG

Ägypten

2.77513
2,78%
BR

Brasilien

2.69596
2,70%
CR

Costa Rica

2.65567
2,66%
TR

Türkei

2.62681
2,63%
GT

Guatemala

2.56089
2,56%
DO

Dominikanische Republik

2.55639
2,56%
BG

Bulgarien

2.54597
2,55%
HU

Ungarn

2.26508
2,27%
ZA

Südafrika

2.12011
2,12%
MN

Mongolei

2.05629
2,06%
CO

Kolumbien

1.98155
1,98%
LK

Sri Lanka

1.88353
1,88%
MA

Marokko

1.8495
1,85%
PY

Paraguay

1.69133
1,69%
BM

Bermuda

1.58765
1,59%
EC

Ecuador

1.50858
1,51%
PL

Polen

1.36292
1,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.33053
1,33%
GH

Ghana

1.31327
1,31%
SA

Saudi-Arabien

1.22761
1,23%
CN

China

1.17781
1,18%
AO

Angola

1.15355
1,15%
LU

Luxemburg

1.14236
1,14%
IN

Indien

1.07372
1,07%
BJ

Benin

1.05386
1,05%
UY

Uruguay

1.04498
1,04%
AZ

Aserbaidschan

0.97283
0,97%
BH

Bahrain

0.9379
0,94%
UA

Ukraine

0.88507
0,89%
CL

Chile

0.86466
0,86%
GA

Gabun

0.8311
0,83%
SV

El Salvador

0.79288
0,79%
NG

Nigeria

0.52082
0,52%
UZ

Usbekistan

0.50279
0,50%
ID

Indonesien

0.38144
0,38%
JO

Jordanien

0.36535
0,37%
SI

Slowenien

0.36262
0,36%
CZ

Tschechien

0.35476
0,35%
MY

Malaysia

0.33424
0,33%
PK

Pakistan

0.28572
0,29%
CI

Elfenbeinküste

0.27701
0,28%
KZ

Kasachstan

0.26291
0,26%
PA

Panama

0.25884
0,26%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.22875
0,23%
IL

Israel

0.22645
0,23%
MO

Macao

0.21375
0,21%
TH

Thailand

0.14535
0,15%
NL

Niederlande

0.13955
0,14%
AT

Österreich

0.06994
0,07%
RU

Russland

0.06847
0,07%
VE

Venezuela

0.06476
0,06%
PH

Philippinen

0.06287
0,06%
KE

Kenia

0.01738
0,02%
JM

Jamaika

0.01233
0,01%

Regionen

Amerika
51.970890000000004
51,97%
Asien
23.382079999999995
23,38%
Europa
16.267599999999998
16,27%
Afrika
12.1516
12,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.81742
24,82%
MXN
Mexikanischer Peso
6.0439
6,04%
RON
Rumänischer Leu
4.28985
4,29%
OMR
Omanischer Rial
4.09781
4,10%
PEN
Peruanischer Sol
3.21284
3,21%
ARS
Argentinischer Peso
3.13257
3,13%
RSD
Serbischer Dinar
2.77788
2,78%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.77513
2,78%
BRL
Brasilianischer Real
2.69596
2,70%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.65567
2,66%
TRY
Türkische Lira
2.62681
2,63%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.56089
2,56%
DOP
Dominikanischer Peso
2.55639
2,56%
BGN
Bulgarischer Lew
2.54597
2,55%
HUF
Ungarische Forint
2.26508
2,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.12011
2,12%
MNT
Tugrik
2.05629
2,06%
COP
Kolumbianischer Peso
1.98155
1,98%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.88353
1,88%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.8495
1,85%
EUR
Euro
1.7176
1,72%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.69133
1,69%
BMD
Bermuda-Dollar
1.58765
1,59%
PLN
Złoty
1.36292
1,36%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.33685
1,34%
AED
Arabischer Dirham
1.33053
1,33%
GHS
Cedi
1.31327
1,31%
SAR
Saudi-Riyal
1.22761
1,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.17781
1,18%
AOA
Kwanza
1.15355
1,15%
INR
Indische Rupie
1.07372
1,07%
UYU
Uruguayischer Peso
1.04498
1,04%
AZN
Manat
0.97283
0,97%
BHD
Bahrain-Dinar
0.9379
0,94%
UAH
Hrywnja
0.88507
0,89%
CLP
Chilenischer Peso
0.86466
0,86%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.8311
0,83%
NGN
Naira
0.52082
0,52%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.50279
0,50%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38144
0,38%
JOD
Jordanischer Dinar
0.36535
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.35476
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33424
0,33%
PKR
Pakistanische Rupie
0.28572
0,29%
KZT
Tenge
0.26291
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25884
0,26%
CDF
Kongo-Franc
0.22875
0,23%
ILS
Shekel
0.22645
0,23%
MOP
Macau-Pataca
0.21375
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.14535
0,15%
RUB
Russischer Rubel
0.06847
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06476
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06287
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.01738
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01233
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.9846
23,98%
331
0
310
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 23,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Dec 25
4.09638
4,10%
2 Year Treasury Note Future Dec 25
3.27122
3,27%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
2.58405
2,58%
United States Treasury Bills 0%
2.33421
2,33%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
2.20779
2,21%
United States Treasury Bills 0%
2.15255
2,15%
United States Treasury Bills 0%
2.04559
2,05%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
1.89374
1,89%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
1.79431
1,79%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
1.60476
1,60%

Branchen

Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03006
0,03%
Interaktive Medien
0.02398
0,02%
Öl & Gas
0.02294
0,02%
Pharmaunternehmen
0.02151
0,02%
Software
0.02133
0,02%
Versicherungen
0.02001
0,02%
Halbleiter
0.01616
0,02%
Regulierte Versorger
0.01557
0,02%
REITs
0.01473
0,01%
Kapitalmärkte
0.01247
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01181
0,01%
Industrieprodukte
0.01051
0,01%
Hardware
0.01018
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01003
0,01%
Telekommunikation
0.00964
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00931
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00886
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00861
0,01%
Krankenversicherungen
0.00834
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00744
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00675
0,01%
Transport
0.00671
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00647
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00605
0,01%
Schwere Maschinen
0.00544
0,01%
Restaurants
0.00535
0,01%
Tabakprodukte
0.00531
0,01%
Chemikalien
0.00509
0,01%
Medien
0.00367
0,00%
Konglomerate
0.00322
0,00%
Bauwesen
0.00308
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00206
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00183
0,00%
Unternehmensdienste
0.00182
0,00%
Baustoffe
0.0018
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0018
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00168
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00163
0,00%
Industrievertrieb
0.00149
0,00%
Biotechnologie
0.00138
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0013
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00127
0,00%
Stahl
0.00097
0,00%
Landwirtschaft
0.00092
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00071
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00069
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00058
0,00%
Immobilien
0.00043
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00033
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
65.5173
65,52%
Unternehmensanleihen
21.67211
21,67%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.96057
0,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
21.987789999999997
21,99%
7 bis 10 Jahre
16.24825
16,25%
3 bis 5 Jahre
14.51929
14,52%
20 bis 30 Jahre
12.28658
12,29%
10 bis 15 Jahre
11.74134
11,74%
5 bis 7 Jahre
8.21716
8,22%
15 bis 20 Jahre
3.6831
3,68%
Über 30 Jahre
0.49418
0,49%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,38%
Aktuelle Rendite
6,16%
Durchschnittlicher Kupon
5,92%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend6,5 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,80%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,90%Ausschüttend4,9 Mrd. €06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend4,9 Mrd. €08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend4,9 Mrd. €26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?

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