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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

ISIN
IE00B29M7F41
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TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
145,45 Mio. €
Positionen
?
317
Auflage
?
29.01.2013

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 29. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

145,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2 €

Auflagedatum

29. Januar 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.4694
21,47%

Mexiko

5.37856
5,38%

Rumänien

3.89483
3,89%

Oman

3.71195
3,71%

Peru

3.4468
3,45%

Ägypten

2.99324
2,99%

Ungarn

2.6807
2,68%

Südafrika

2.50613
2,51%

Argentinien

2.45994
2,46%

Bulgarien

2.40738
2,41%

Dominikanische Republik

2.34466
2,34%

Brasilien

2.25352
2,25%

Türkei

2.18767
2,19%

Guatemala

2.09745
2,10%

Sri Lanka

2.06284
2,06%

Kolumbien

2.03184
2,03%

Mongolei

1.89375
1,89%

Costa Rica

1.77603
1,78%

Angola

1.71594
1,72%

Marokko

1.61268
1,61%

Serbien

1.5547
1,55%

Ukraine

1.31256
1,31%

Saudi-Arabien

1.29639
1,30%

Paraguay

1.28187
1,28%

China

1.23925
1,24%

Bermuda

1.2379
1,24%

Ghana

1.21928
1,22%

Polen

1.21539
1,22%

Vereinigte Arabische Emirate

1.19776
1,20%

Chile

1.19375
1,19%

Elfenbeinküste

1.16795
1,17%

Ecuador

1.14521
1,15%

Aserbaidschan

1.13905
1,14%

Indien

1.10641
1,11%

Luxemburg

1.07996
1,08%

Nigeria

1.01759
1,02%

Benin

0.90609
0,91%

Pakistan

0.88296
0,88%

Gabun

0.86212
0,86%

Panama

0.8279
0,83%

Jordanien

0.80067
0,80%

Indonesien

0.79803
0,80%

El Salvador

0.73991
0,74%

Tschechien

0.51206
0,51%

Usbekistan

0.50064
0,50%

Malaysia

0.42053
0,42%

Slowenien

0.37047
0,37%

Niederlande

0.37045
0,37%

Macao

0.34182
0,34%

Kasachstan

0.27402
0,27%

Kongo (Dem. Rep.)

0.24248
0,24%

Israel

0.23573
0,24%

Philippinen

0.18381
0,18%

Vereinigtes Königreich

0.18298
0,18%

Katar

0.16688
0,17%

Thailand

0.15841
0,16%

Bahrain

0.15458
0,15%

Uruguay

0.11966
0,12%

Russland

0.07399
0,07%

Österreich

0.07267
0,07%

Venezuela

0.05429
0,05%

Kenia

0.05142
0,05%

Jamaika

0.03765
0,04%

Senegal

0.01796
0,02%

Kuwait

0.01682
0,02%

Sambia

0.0163
0,02%

Regionen

Amerika
46.462070000000004
46,46%
Asien
24.23328
24,23%
Europa
15.73787
15,74%
Afrika
14.32918
14,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
23.35452
23,35%
MXN
Mexikanischer Peso
5.37856
5,38%
RON
Rumänischer Leu
3.89483
3,89%
OMR
Omanischer Rial
3.71195
3,71%
PEN
Peruanischer Sol
3.4468
3,45%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.99324
2,99%
HUF
Ungarische Forint
2.6807
2,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.50613
2,51%
ARS
Argentinischer Peso
2.45994
2,46%
BGN
Bulgarischer Lew
2.40738
2,41%
DOP
Dominikanischer Peso
2.34466
2,34%
BRL
Brasilianischer Real
2.25352
2,25%
TRY
Türkische Lira
2.18767
2,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.09745
2,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.092
2,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.06284
2,06%
COP
Kolumbianischer Peso
2.03184
2,03%
EUR
Euro
1.90328
1,90%
MNT
Tugrik
1.89375
1,89%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.77603
1,78%
AOA
Kwanza
1.71594
1,72%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.61268
1,61%
RSD
Serbischer Dinar
1.5547
1,55%
UAH
Hrywnja
1.31256
1,31%
SAR
Saudi-Riyal
1.29639
1,30%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.28187
1,28%
CNY
Renminbi Yuan
1.23925
1,24%
BMD
Bermuda-Dollar
1.2379
1,24%
GHS
Cedi
1.21928
1,22%
PLN
Złoty
1.21539
1,22%
AED
Arabischer Dirham
1.19776
1,20%
CLP
Chilenischer Peso
1.19375
1,19%
AZN
Manat
1.13905
1,14%
INR
Indische Rupie
1.10641
1,11%
NGN
Naira
1.01759
1,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.88296
0,88%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.86212
0,86%
PAB
Panamaischer Balboa
0.8279
0,83%
JOD
Jordanischer Dinar
0.80067
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.79803
0,80%
CZK
Tschechische Krone
0.51206
0,51%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.50064
0,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42053
0,42%
MOP
Macau-Pataca
0.34182
0,34%
KZT
Tenge
0.27402
0,27%
CDF
Kongo-Franc
0.24248
0,24%
ILS
Shekel
0.23573
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.18381
0,18%
GBP
Pfund Sterling
0.18298
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.16688
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15841
0,16%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15458
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11966
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.07399
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05429
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.05142
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03765
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01682
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0163
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.74533999999999
35,75%
317
0
299
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 35,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
9.07659
9,08%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
5.36539
5,37%
US Treasury Bond Future Sept 25
5.25692
5,26%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
4.52058
4,52%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
3.86396
3,86%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
1.77889
1,78%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
1.61593
1,62%
United States Treasury Bills 0%
1.59176
1,59%
Mongolia (Government of) 7.875%
1.35658
1,36%
Egypt (Arab Republic of) 0%
1.31874
1,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
67.10124
67,10%
Unternehmensanleihen
22.38965
22,39%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.22056
1,22%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
20.80039
20,80%
3 bis 5 Jahre
15.9628
15,96%
10 bis 15 Jahre
13.24486
13,24%
20 bis 30 Jahre
12.9118
12,91%
7 bis 10 Jahre
12.62579
12,63%
5 bis 7 Jahre
9.91179
9,91%
15 bis 20 Jahre
3.45694
3,46%
Über 30 Jahre
0.93399
0,93%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
90,16%
Aktuelle Rendite
6,38%
Durchschnittlicher Kupon
5,87%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,60$ an Gewinn erzielt, also +2,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,20%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,86% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,43%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,35%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+2,86%+2,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal
-1,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,4 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,4 Mrd. €14.05.19
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,4 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%informer.replication_method.nullThesaurierend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%informer.replication_method.nullThesaurierend5 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €30.06.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,67%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.03.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €08.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?

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