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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,45 Mio. €
Positionen
317
Auflage
29.01.2013
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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1J
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3J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 29. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2 €
Auflagedatum
29. Januar 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Rumänien
Oman
Peru
Ägypten
Ungarn
Südafrika
Argentinien
Bulgarien
Dominikanische Republik
Brasilien
Türkei
Guatemala
Sri Lanka
Kolumbien
Mongolei
Costa Rica
Angola
Marokko
Serbien
Ukraine
Saudi-Arabien
Paraguay
China
Bermuda
Ghana
Polen
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Elfenbeinküste
Ecuador
Aserbaidschan
Indien
Luxemburg
Nigeria
Benin
Pakistan
Gabun
Panama
Jordanien
Indonesien
El Salvador
Tschechien
Usbekistan
Malaysia
Slowenien
Niederlande
Macao
Kasachstan
Kongo (Dem. Rep.)
Israel
Philippinen
Vereinigtes Königreich
Katar
Thailand
Bahrain
Uruguay
Russland
Österreich
Venezuela
Kenia
Jamaika
Senegal
Kuwait
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
MNT
Tugrik
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
GHS
Cedi
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
AZN
Manat
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
JOD
Jordanischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
CDF
Kongo-Franc
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
RUB
Russischer Rubel
VEF
Venezolanischer Bolívar
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
317
0
299
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 35,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
US Treasury Bond Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Mongolia (Government of) 7.875%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,16%Aktuelle Rendite
6,38%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,60$ an Gewinn erzielt, also +2,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,86% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,43% | - |
| 1 Monat | +4,35% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,86% | +2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 17.04.12 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 08.08.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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