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TER
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,93 Mio. €
Positionen
26
Auflage
29.11.2019
Kurs
NAV
€
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%
%
1M
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3M
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1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IIFIG Loan Fund wurde am 29. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE LIBOR 3 Month GBP
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,93 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ranbir Singh Lakhpuri, Lorraine Specketer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IIFIG Loan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Jersey
Frankreich
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IIFIG Loan Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der IIFIG Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
14
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IIFIG Loan Fund machen 10,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
ZEGONA HOLDCO LIMITED TERM LOAN B SENIORSECURED 10/07/2029
CD&R FIREFLY BIDCO LIMITED FACILTIY B5 (2024) SR SECD TERM LOAN 21/06/2028
Tk Elevator Midco Gmbh Eur Term Ln Senior Secured Term Ln 30/04/2030
PLATFORM BIDCO LIMITED FACILITY B EUR TL SENIOR SECURED 29/09/2028
BANIJAY GROUP (EUR) 06/02/2028
ALBION FINANCING 3 S.A R.L. (ALBION FIN LLC) 24 AMENDED EURO TL SR SECR 08-
IVC ACQSTN LTD TERM LN 16/11/2028
PARTS EUROPE 2024 ADDITIONAL TERM FACILITY SENIOR SECURED TERM LOAN 03/02/2
TECHEM VERWALTUNGSGESSELLSCHAFT 675 MBH B CLASS TL 29/07/2029
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 10.04.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 02.06.06 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 13.04.17 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 06.09.20 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 06.09.19 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 06.09.20 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 04.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IIFIG Loan Fund?
Welche Kosten fallen beim IIFIG Loan Fund an?
Schüttet der IIFIG Loan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IIFIG Loan Fund?
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