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IIFIG Loan Fund

ISIN
IE00B2Q2NT34
WKN
A2JAER

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,09%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,84 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IIFIG Loan Fund wurde am 29. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE LIBOR 3 Month GBP

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,84 Mio. €

Auflagedatum

29. November 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ranbir Singh Lakhpuri, Lorraine Specketer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IIFIG Loan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

AU

Australien

0.17407
0,17%
GB

Vereinigtes Königreich

0.06749
0,07%

Regionen

Ozeanien
0.17407
0,17%
Europa
0.06749
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IIFIG Loan Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
0.17407
0,17%
GBP
Pfund Sterling
0.06749
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IIFIG Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.817829999999999
9,82%
14
0
2
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IIFIG Loan Fund machen 9,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
9.75034
9,75%
IVC ACQUISITION LTD FACILITY B13 SENIOR SECURED TERM LOAN 12/12/2028
0.06463
0,06%
ZEGONA HOLDCO LTD ADDITIONAL FAC B1 SENIOR SECURED TERM LN 17/07/2029
0.00286
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IIFIG Loan Fund?

Welche Kosten fallen beim IIFIG Loan Fund an?

Schüttet der IIFIG Loan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IIFIG Loan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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