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PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund
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TER
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
856,66 Mio. €
Positionen
1.003
Auflage
30.04.2008
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund wurde am 30. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 856,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
856,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,08 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Asay, Scott A. Mather, Andrew Thomas Balls, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
China
Kanada
Japan
Australien
Frankreich
Südkorea
Spanien
Dänemark
Irland
Schweiz
Saudi-Arabien
Malaysia
Thailand
Singapur
Rumänien
Israel
Niederlande
Deutschland
Italien
Peru
Südafrika
Polen
Neuseeland
Schweden
Mexiko
Ungarn
Belgien
Kaimaninseln
Norwegen
Katar
Vereinigte Arabische Emirate
Ägypten
Luxemburg
Serbien
Tschechien
Macao
Finnland
Chile
Nigeria
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.003
2
684
317
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund machen 56,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
France (Republic Of) 2.75%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,25%Aktuelle Rendite
3,96%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 287,70$ an Gewinn erzielt, also +28,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,49%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund beträgt seit dem 30.4.2008 83,02% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,38% | - |
| 1 Monat | +0,84% | - |
| 3 Monate | -0,25% | - |
| 6 Monate | +1,36% | - |
| 1 Jahr | +4,46% | +4,46% |
| 3 Jahre | +8,72% | +2,80% |
| 5 Jahre | +5,15% | +1,01% |
| 10 Jahre | +24,15% | +2,19% |
| Max | +83,02% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | 3,09% |
| 2024 | 0,43$ | 2,77% |
| 2023 | 0,23$ | 1,55% |
| 2022 | 0,14$ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund
Volatilität
2,50%
1 Jahr
2,94%
3 Jahre
2,55%
5 Jahre
2,45%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,36%
1 Jahr
-14,32%
3 Jahre
-14,32%
5 Jahre
-14,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,00
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,80
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-4,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Bond Ex-US Fund?
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