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GlobalAccess Global Government Bond Fund

ISIN
IE00B3MLF284
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
816,48 Mio. €
Positionen
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276
Auflage
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02.02.2011

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Government Bond Fund wurde am 2. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 816,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

816,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,01 €

Auflagedatum

2. Februar 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.38685
51,39%

Vereinigtes Königreich

35.11012
35,11%

Italien

14.49516
14,50%

Japan

14.49018
14,49%

Frankreich

9.64054
9,64%

Australien

7.84434
7,84%

China

7.75013
7,75%

Spanien

4.96594
4,97%

Deutschland

2.9966
3,00%

Kanada

2.93389
2,93%

Südkorea

2.68852
2,69%

Luxemburg

2.52416
2,52%

Polen

1.48461
1,48%

Saudi-Arabien

1.38791
1,39%

Thailand

1.3041
1,30%

Belgien

0.9982
1,00%

Peru

0.87073
0,87%

Rumänien

0.66192
0,66%

Ungarn

0.43953
0,44%

Irland

0.24767
0,25%

Singapur

0.1961
0,20%

Israel

0.05878
0,06%

Österreich

0.04615
0,05%

Neuseeland

0.04192
0,04%

Niederlande

0.03991
0,04%

Slowenien

0.02479
0,02%

Portugal

0.01828
0,02%

Schweden

0.01519
0,02%

Finnland

0.01487
0,01%

Regionen

Europa
73.73787000000002
73,74%
Amerika
54.32074
54,32%
Asien
28.746450000000003
28,75%
Ozeanien
7.88626
7,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.38685
51,39%
EUR
Euro
36.01227
36,01%
GBP
Pfund Sterling
35.11012
35,11%
JPY
Japanischer Yen
14.49018
14,49%
AUD
Australischer Dollar
7.84434
7,84%
CNY
Renminbi Yuan
7.75013
7,75%
CAD
Kanadischer Dollar
2.93389
2,93%
KRW
Südkoreanischer Won
2.68852
2,69%
PLN
Złoty
1.48461
1,48%
SAR
Saudi-Riyal
1.38791
1,39%
THB
Thailändischer Baht
1.3041
1,30%
PEN
Peruanischer Sol
0.87073
0,87%
RON
Rumänischer Leu
0.66192
0,66%
HUF
Ungarische Forint
0.43953
0,44%
SGD
Singapur-Dollar
0.1961
0,20%
ILS
Shekel
0.05878
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04192
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.01519
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.68525
63,69%
276
0
229
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Government Bond Fund machen 63,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
8.8311
8,83%
Federal National Mortgage Association 6.5%
8.68696
8,69%
United States Treasury Bills 0%
7.94702
7,95%
Federal National Mortgage Association 6%
6.5408
6,54%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
6.17741
6,18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
5.46882
5,47%
Short-Term Euro BTP Future June 25
5.4232
5,42%
France (Republic Of) 2.75%
5.41951
5,42%
Japan (Government Of) 0.7%
5.05603
5,06%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
4.1344
4,13%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%informer.replication_method.nullThesaurierend10 Mrd. €06.09.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Government Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Government Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Government Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Government Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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