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TER
1,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
816,48 Mio. €
Positionen
276
Auflage
02.02.2011
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Government Bond Fund wurde am 2. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 816,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
816,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0,01 €
Auflagedatum
2. Februar 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Japan
Frankreich
Australien
China
Spanien
Deutschland
Kanada
Südkorea
Luxemburg
Polen
Saudi-Arabien
Thailand
Belgien
Peru
Rumänien
Ungarn
Irland
Singapur
Israel
Österreich
Neuseeland
Niederlande
Slowenien
Portugal
Schweden
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
276
0
229
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Government Bond Fund machen 63,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 6%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Short-Term Euro BTP Future June 25
France (Republic Of) 2.75%
Japan (Government Of) 0.7%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 20.02.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 10.04.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 02.06.06 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 13.04.17 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 04.09.19 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 06.09.20 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 06.09.19 |
| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 06.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Government Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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