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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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132,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.03.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund wurde am 18. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
132,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,21 Mio. €
Auflagedatum
18. März 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Barnes, Steven O'Hanlon, James Galvin, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
ES
Spanien
IE
Irland
IT
Italien
NL
Niederlande
JP
Japan
MX
Mexiko
AT
Österreich
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund machen 84,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 3.625%
Rubrics Global Credit UCITS A USD
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.625%
Canada (Government of) 3%
United States Treasury Notes 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,91%Durchschnittlicher Kupon
3,54%Aktuelle Rendite
3,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 360,30$ an Gewinn erzielt, also +36,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund beträgt seit dem 18.3.2010 36,03% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,01% | +4,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,68% | +0,88% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,91% | -0,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,11% | +1,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,03% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,18%
1 Jahr
3,42%
3 Jahre
2,76%
5 Jahre
2,33%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,91%
1 Jahr
-11,72%
3 Jahre
-11,72%
5 Jahre
-11,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
0,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-6,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund an?
Schüttet der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund?
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