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TER
2,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,82 Mio. €
Positionen
41
Auflage
14.12.2010
Kurs
NAV
€
€
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1M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund wurde am 14. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Europe 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,47%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,37 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Wiles, Stefan Bottcher, Stefan Herz, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Griechenland
Vereinigtes Königreich
Kasachstan
Luxemburg
Zypern
Slowenien
Niederlande
Portugal
Belgien
Rumänien
Pakistan
Australien
Ungarn
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
PKR
Pakistanische Rupie
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
32
0
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund machen 54,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Piraeus Financial Holdings SA
Alpha Services and Holdings SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Inpost SA Ordinary Shares
PKO Bank Polski SA
Alior Bank SA
Zabka Group
mBank SA
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
LPP SA
Branchen
Der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -84,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund beträgt seit dem 14.12.2010 -8,48% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,20% | - |
| 1 Monat | +15,03% | - |
| 3 Monate | +1,97% | - |
| 6 Monate | +10,56% | - |
| 1 Jahr | +6,22% | +6,22% |
| 3 Jahre | +86,47% | +22,83% |
| 5 Jahre | +28,79% | +5,19% |
| 10 Jahre | +14,27% | +1,34% |
| Max | -8,48% | -0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund
Volatilität
15,52%
1 Jahr
13,40%
3 Jahre
20,57%
5 Jahre
19,51%
10 Jahre
max. Drawdown
-34,72%
1 Jahr
-61,37%
3 Jahre
-61,37%
5 Jahre
-61,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,57
1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-34,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 22.06.20 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 12.12.23 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund?
Welche Kosten fallen beim Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund an?
Schüttet der Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund?
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