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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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50,72 Mio. €
Positionen
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209
Auflage
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18.01.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 18. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR +1% TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,19 €
Auflagedatum
18. Januar 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
IT
Italien
RS
Serbien
MY
Malaysia
BR
Brasilien
UZ
Usbekistan
GG
Guernsey
PL
Polen
ID
Indonesien
CA
Kanada
CO
Kolumbien
ES
Spanien
PE
Peru
MO
Macao
SE
Schweden
MX
Mexiko
IE
Irland
AL
Albanien
HU
Ungarn
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
IS
Island
ME
Montenegro
MA
Marokko
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
CN
China
ZA
Südafrika
TH
Thailand
NO
Norwegen
NL
Niederlande
IN
Indien
TR
Türkei
MK
Nordmazedonien
BE
Belgien
EE
Estland
RO
Rumänien
FR
Frankreich
JP
Japan
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
RSD
Serbischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
GGP
Guernsey-Pfund
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ALL
Lek
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
MKD
Mazedonischer Denar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
209
0
181
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 33,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
United States Treasury Notes 1.25%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,29%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Aktuelle Rendite
4,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,20$ an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,92% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,92% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.11.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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