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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Positionen
209
Auflage
18.07.2011
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund wurde am 18. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
951,72 €
Auflagedatum
18. Juli 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Petermann, David A. Bowen, Bryan Petermann, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Australien
Malta
Japan
Frankreich
Polen
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich ShortDurationHighYield Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Muzinich ShortDurationHighYield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
205
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich ShortDurationHighYield Fund machen 11,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
DISH Network Corporation 11.75%
Rocket Software Inc 9%
Venture Global LNG Inc. 8.125%
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%
Home Point Capital Incorporated 5%
PENN Entertainment Inc 5.625%
RLJ Lodging Trust LP 3.75%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,10%Durchschnittlicher Kupon
6,68%Aktuelle Rendite
6,62%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich ShortDurationHighYield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich ShortDurationHighYield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -301,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -30,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich ShortDurationHighYield Fund beträgt seit dem 18.7.2011 37,04% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,69% | - |
| 1 Monat | +2,14% | - |
| 3 Monate | +0,16% | - |
| 6 Monate | +1,60% | - |
| 1 Jahr | +5,38% | +5,38% |
| 3 Jahre | +13,71% | +4,33% |
| 5 Jahre | +21,10% | +3,90% |
| 10 Jahre | +20,53% | +1,88% |
| Max | +37,04% | +2,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich ShortDurationHighYield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,77£ | 5,50% |
| 2024 | 3,78£ | 5,50% |
| 2023 | 3,51£ | 5,19% |
| 2022 | 3,58£ | 5,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich ShortDurationHighYield Fund
Volatilität
2,08%
1 Jahr
2,84%
3 Jahre
2,66%
5 Jahre
3,29%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,06%
1 Jahr
-8,69%
3 Jahre
-8,69%
5 Jahre
-16,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,79
1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich ShortDurationHighYield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich ShortDurationHighYield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich ShortDurationHighYield Fund an?
Schüttet der Muzinich ShortDurationHighYield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich ShortDurationHighYield Fund?
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