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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund

ISIN
IE00B46CRJ50
WKN
A1JH1B
Mehr Infos
TER
?
0,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,51 Mrd. €
Positionen
?
138
Auflage
?
08.03.2011

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 8. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

9,51 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,77 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Belgien

0.73133
0,73%

Australien

0.42255
0,42%

Regionen

Europa
0.73133
0,73%
Ozeanien
0.42255
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
0.73133
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.42255
0,42%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.198580000000003
22,20%
138
0
15
123

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund machen 22,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Total Capital Sa
3.56937
3,57%
Repo-Jp Morgan Securities London
2.62627
2,63%
Mitsubishi Corp Fin Plc
2.30743
2,31%
Kbc Bank Nv London
2.10101
2,10%
La Banque Postale
2.10101
2,10%
Svenska Handelsbanken
2.00702
2,01%
Antalis Sa
1.9713
1,97%
Repo Stan
1.83839
1,84%
Canadian Imperial Bk Lon
1.83839
1,84%
Commonwealth Bk Aust/Lo
1.83839
1,84%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 9.3.2011 7,20% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
0%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,19%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,61%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,38%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,24%+3,24%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,27%+3,28%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+8,84%+1,71%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+6,61%+0,64%
Max
?
9.3.2011 - 14.5.2025
+7,20%+0,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01€3,20%
20240,04€3,61%
20230,03€3,12%
20220,00€0,26%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
?
0,76%
1 Jahr
1,20%
3 Jahre
0,94%
5 Jahre
0,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-3,46%
3 Jahre
-3,46%
5 Jahre
-3,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,24
1 Jahr
2,72
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,96
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,23%informer.replication_method.nullThesaurierend31 Mrd. €22.12.03

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?

Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity LVNAV Fund an?

Schüttet der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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