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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
9,51 Mrd. €
Positionen
138
Auflage
08.03.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 8. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
9,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,77 Mio. €
Auflagedatum
8. März 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Belgien
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
15
123
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund machen 22,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Total Capital Sa
Repo-Jp Morgan Securities London
Mitsubishi Corp Fin Plc
Kbc Bank Nv London
La Banque Postale
Svenska Handelsbanken
Antalis Sa
Repo Stan
Canadian Imperial Bk Lon
Commonwealth Bk Aust/Lo
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 9.3.2011 7,20% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,19% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +1,38% | - |
| 1 Jahr | +3,24% | +3,24% |
| 3 Jahre | +10,27% | +3,28% |
| 5 Jahre | +8,84% | +1,71% |
| 10 Jahre | +6,61% | +0,64% |
| Max | +7,20% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 3,20% |
| 2024 | 0,04€ | 3,61% |
| 2023 | 0,03€ | 3,12% |
| 2022 | 0,00€ | 0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,76%
1 Jahr
1,20%
3 Jahre
0,94%
5 Jahre
0,67%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-3,46%
3 Jahre
-3,46%
5 Jahre
-3,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,24
1 Jahr
2,72
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,96
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
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