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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
183,6 Mio. €
Positionen
214
Auflage
30.01.2015
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Absolute Return Bond Fund wurde am 30. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
183,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
59,14 Mio. €
Auflagedatum
30. Januar 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colin Finlayson, Rory Sandilands, Stephen Snowden
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Australien
Frankreich
Italien
Schweiz
Spanien
Griechenland
Südafrika
Tschechien
Kanada
Dänemark
Israel
Rumänien
Finnland
Portugal
Irland
Türkei
Österreich
Slowakei
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der Aegon Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
214
0
155
59
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Absolute Return Bond Fund machen 42,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Long Gilt Future Sept 25
Italy (Republic Of) 4.3%
Rac Bond Co PLC 4.87%
Society of Lloyd's 4.88%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
Santander Holdings USA Inc. 5.47%
BP Capital Markets PLC 4.25%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,36%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Aktuelle Rendite
4,92%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,10£ an Gewinn erzielt, also +1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 30.1.2015 23,75% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,00% | - |
| 1 Monat | +0,67% | - |
| 3 Monate | +1,38% | - |
| 6 Monate | +3,15% | - |
| 1 Jahr | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre | +14,79% | +4,66% |
| 5 Jahre | +20,31% | +3,77% |
| 10 Jahre | +23,54% | +2,14% |
| Max | +23,75% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Absolute Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23£ | 4,49% |
| 2024 | 0,43£ | 4,33% |
| 2023 | 0,32£ | 3,27% |
| 2022 | 0,14£ | 1,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Absolute Return Bond Fund
Volatilität
1,12%
1 Jahr
1,42%
3 Jahre
1,22%
5 Jahre
1,46%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,46%
1 Jahr
-3,00%
3 Jahre
-3,00%
5 Jahre
-4,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,01
1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,08
5 Jahre
1,45
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 23.03.16 |
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 09.02.18 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 11.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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