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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
505,63 Mio. €
Positionen
1.179
Auflage
26.08.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MGI Emerging Market Debt Fund wurde am 26. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 505,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
505,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
157,27 Mio. €
Auflagedatum
26. August 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indonesien
Südafrika
Brasilien
Mexiko
Malaysia
Kolumbien
Polen
China
Türkei
Indien
Tschechien
Südkorea
Peru
Ungarn
Thailand
Chile
Rumänien
Dominikanische Republik
Ägypten
Vereinigte Staaten
Philippinen
Sambia
Kasachstan
Serbien
Argentinien
Gabun
Uruguay
Paraguay
Ghana
Ukraine
Costa Rica
Usbekistan
Kenia
Japan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Emerging Market Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der MGI Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.179
2
270
907
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MGI Emerging Market Debt Fund machen 22,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Turkey (Republic of) 26.2%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 6.75%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,40%Aktuelle Rendite
8,17%Durchschnittlicher Kupon
6,76%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 214,30€ an Gewinn erzielt, also +21,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MGI Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 26.8.2011 21,43% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,45% | - |
| 1 Monat | +5,56% | - |
| 3 Monate | -2,46% | - |
| 6 Monate | +0,03% | - |
| 1 Jahr | +1,48% | +1,48% |
| 3 Jahre | +15,20% | +4,78% |
| 5 Jahre | +12,14% | +2,32% |
| 10 Jahre | +10,15% | +0,97% |
| Max | +21,43% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Emerging Market Debt Fund
Volatilität
6,00%
1 Jahr
6,18%
3 Jahre
7,02%
5 Jahre
7,79%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,52%
1 Jahr
-16,55%
3 Jahre
-16,55%
5 Jahre
-23,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,41
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,08
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MGI Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.11.08 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
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| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim MGI Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der MGI Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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