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MGI Emerging Market Debt Fund

ISIN
IE00B4TBPZ18
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TER
?
1,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
505,63 Mio. €
Positionen
?
1.179
Auflage
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26.08.2011

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MGI Emerging Market Debt Fund wurde am 26. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 505,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,11%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

505,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

157,27 Mio. €

Auflagedatum

26. August 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indonesien

12.19198
12,19%

Südafrika

11.39997
11,40%

Brasilien

11.11003
11,11%

Mexiko

11.09463
11,09%

Malaysia

9.88557
9,89%

Kolumbien

7.10068
7,10%

Polen

4.6704
4,67%

China

3.61135
3,61%

Türkei

3.36174
3,36%

Indien

3.24341
3,24%

Tschechien

3.16166
3,16%

Südkorea

2.99358
2,99%

Peru

2.68184
2,68%

Ungarn

2.02074
2,02%

Thailand

1.67252
1,67%

Chile

1.24264
1,24%

Rumänien

1.13984
1,14%

Dominikanische Republik

0.85318
0,85%

Ägypten

0.79776
0,80%

Vereinigte Staaten

0.75341
0,75%

Philippinen

0.58932
0,59%

Sambia

0.29973
0,30%

Kasachstan

0.2733
0,27%

Serbien

0.19571
0,20%

Argentinien

0.19408
0,19%

Gabun

0.17247
0,17%

Uruguay

0.16974
0,17%

Paraguay

0.14163
0,14%

Ghana

0.13632
0,14%

Ukraine

0.07221
0,07%

Costa Rica

0.06117
0,06%

Usbekistan

0.03859
0,04%

Kenia

0.03335
0,03%

Japan

0.01192
0,01%

Regionen

Asien
40.555119999999995
40,56%
Amerika
32.72119
32,72%
Afrika
12.8396
12,84%
Europa
11.260559999999998
11,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Emerging Market Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
12.19198
12,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
11.39997
11,40%
BRL
Brasilianischer Real
11.11003
11,11%
MXN
Mexikanischer Peso
11.09463
11,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.88557
9,89%
COP
Kolumbianischer Peso
7.10068
7,10%
PLN
Złoty
4.6704
4,67%
CNY
Renminbi Yuan
3.61135
3,61%
TRY
Türkische Lira
3.36174
3,36%
INR
Indische Rupie
3.24341
3,24%
CZK
Tschechische Krone
3.16166
3,16%
KRW
Südkoreanischer Won
2.99358
2,99%
PEN
Peruanischer Sol
2.68184
2,68%
HUF
Ungarische Forint
2.02074
2,02%
THB
Thailändischer Baht
1.67252
1,67%
CLP
Chilenischer Peso
1.24264
1,24%
RON
Rumänischer Leu
1.13984
1,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.85318
0,85%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.79776
0,80%
USD
US Dollar
0.75341
0,75%
PHP
Philippinischer Peso
0.58932
0,59%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.29973
0,30%
KZT
Tenge
0.2733
0,27%
RSD
Serbischer Dinar
0.19571
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19408
0,19%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.17247
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16974
0,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.14163
0,14%
GHS
Cedi
0.13632
0,14%
UAH
Hrywnja
0.07221
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06117
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03859
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03335
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.01192
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGI Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.88678
22,89%
1.179
2
270
907

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MGI Emerging Market Debt Fund machen 22,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.11237
3,11%
Korea 3 Year Bond Future June 25
2.99358
2,99%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.65788
2,66%
Turkey (Republic of) 26.2%
2.42595
2,43%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.10951
2,11%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.04644
2,05%
South Africa (Republic of) 8.75%
1.97403
1,97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.85992
1,86%
Indonesia (Republic of) 6.75%
1.85935
1,86%
South Africa (Republic of) 9%
1.84775
1,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
93.08931
93,09%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
334.39999
334,40%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
23.43055
23,43%
3 bis 5 Jahre
18.15899
18,16%
5 bis 7 Jahre
17.86483
17,86%
10 bis 15 Jahre
13.73279
13,73%
1 bis 3 Jahre
10.826740000000001
10,83%
15 bis 20 Jahre
8.34772
8,35%
20 bis 30 Jahre
7.06406
7,06%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,40%
Aktuelle Rendite
8,17%
Durchschnittlicher Kupon
6,76%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 214,30€ an Gewinn erzielt, also +21,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des MGI Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 26.8.2011 21,43% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,45%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,56%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,46%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,03%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,48%+1,48%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,20%+4,78%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,14%+2,32%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+10,15%+0,97%
Max
?
26.8.2011 - 13.5.2025
+21,43%+1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Emerging Market Debt Fund
Volatilität
?
6,00%
1 Jahr
6,18%
3 Jahre
7,02%
5 Jahre
7,79%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,52%
1 Jahr
-16,55%
3 Jahre
-16,55%
5 Jahre
-23,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,41
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,08
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MGI Emerging Market Debt Fund um maximal
-8,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €26.04.19
Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €26.05.17
Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €30.05.19
Colchester Local Markets Bond Fund0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €07.06.24
Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €25.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Emerging Market Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim MGI Emerging Market Debt Fund an?

Schüttet der MGI Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Emerging Market Debt Fund?

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