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GlobalAccess UK Opportunities Fund

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TER
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2,17%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
327,82 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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03.03.2011

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess UK Opportunities Fund wurde am 3. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 327,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE All-Share

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

327,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

740,78 €

Auflagedatum

3. März 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Stephen Peters

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

93.90539
93,91%

Vereinigte Staaten

2.76146
2,76%

Irland

0.42448
0,42%

Schweiz

0.34716
0,35%

Regionen

Europa
94.67703
94,68%
Amerika
2.76146
2,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess UK Opportunities Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
93.90539
93,91%
USD
US Dollar
2.76146
2,76%
EUR
Euro
0.42448
0,42%
CHF
Schweizer Franken
0.34716
0,35%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess UK Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.36885
34,37%
82
74
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess UK Opportunities Fund machen 34,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Unilever PLC
4.86007
4,86%
Diageo PLC
4.44171
4,44%
RELX PLC
3.43697
3,44%
Sage Group (The) PLC
3.26181
3,26%
London Stock Exchange Group PLC
3.24779
3,25%
Experian PLC
3.11774
3,12%
Rightmove PLC
3.10374
3,10%
Tesco PLC
3.08344
3,08%
Burberry Group PLC
2.92261
2,92%
Schroders PLC
2.89297
2,89%

Branchen

Der GlobalAccess UK Opportunities Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
13.27966
13,28%
Verpackte Konsumgüter
9.30084
9,30%
Interaktive Medien
5.87473
5,87%
Vermögensverwaltung
5.71821
5,72%
Banken
4.87682
4,88%
Getränke (alkoholisch)
4.44171
4,44%
Kapitalmärkte
4.30683
4,31%
Medien
4.30227
4,30%
Software
4.10142
4,10%
Basiskonsumgüter
4.0065
4,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.9234
3,92%
Zykl. Konsumgüter
3.62119
3,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.0777
3,08%
Chemikalien
2.95318
2,95%
Öl & Gas
2.61023
2,61%
Pharmaunternehmen
2.34812
2,35%
Industrievertrieb
2.04673
2,05%
Versicherungen
1.85244
1,85%
Industrieprodukte
1.79724
1,80%
Hausbau & Bauwesen
1.63355
1,63%
Immobilien
1.61447
1,61%
Hardware
1.24085
1,24%
Telekommunikation
1.02388
1,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.93469
0,93%
Unabhängige Energieversorger
0.927
0,93%
Metalle & Bergbau
0.84686
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.79038
0,79%
Private Dienstleistungen
0.73538
0,74%
Transport
0.60328
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56875
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.55067
0,55%
Stahl
0.51723
0,52%
REITs
0.47134
0,47%
Restaurants
0.33458
0,33%
Haushaltsprodukte
0.18786
0,19%
Reisen & Freizeit
0.0185
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 146,40€ an Gewinn erzielt, also +14,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +315,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des GlobalAccess UK Opportunities Fund beträgt seit dem 7.4.2025 14,64% (entspricht 14,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,27%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,47%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+14,64%+14,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess UK Opportunities Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess UK Opportunities Fund um maximal
-2,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AXA Framlington UK Select Opportunities Fund1,16%informer.replication_method.nullThesaurierend540 Mio. €27.05.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess UK Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess UK Opportunities Fund an?

Schüttet der GlobalAccess UK Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess UK Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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