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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
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TER
2,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
58,48 Mio. €
Positionen
270
Auflage
28.05.2013
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 28. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
58,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
633,08 €
Auflagedatum
28. Mai 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Rumänien
Ungarn
Ägypten
Südafrika
Bulgarien
Peru
Costa Rica
Argentinien
Brasilien
Oman
Kolumbien
Dominikanische Republik
Paraguay
Marokko
China
Türkei
Ukraine
Vereinigte Arabische Emirate
Guatemala
Chile
Luxemburg
Jordanien
Elfenbeinküste
Ecuador
Vereinigtes Königreich
Mongolei
Ghana
Angola
Aserbaidschan
Indonesien
Saudi-Arabien
Gabun
Serbien
Nigeria
Bermuda
Indien
Usbekistan
El Salvador
Panama
Polen
Pakistan
Malaysia
Thailand
Niederlande
Benin
Uruguay
Sri Lanka
Slowenien
Österreich
Kongo (Dem. Rep.)
Philippinen
Katar
Macao
Bahrain
Venezuela
Russland
Tschechien
Israel
Kenia
Jamaika
Kasachstan
Kuwait
Senegal
Sambia
Lettland
Libanon
Irak
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
BGN
Bulgarischer Lew
PEN
Peruanischer Sol
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CLP
Chilenischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
GBP
Pfund Sterling
MNT
Tugrik
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
AZN
Manat
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
XAF
CFA-Franc BEAC
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
BMD
Bermuda-Dollar
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
PKR
Pakistanische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
UYU
Uruguayischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CDF
Kongo-Franc
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
BHD
Bahrain-Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
RUB
Russischer Rubel
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
IQD
Irakischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 30,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
US Treasury Bond Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
Argentina (Republic Of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
Oman (Sultanate Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,93%Aktuelle Rendite
6,56%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,50€ an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,95% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,48% | - |
| 1 Monat | +4,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,95% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | |
| 2024 | 0,03£ | |
| 2023 | 0,02£ | |
| 2022 | 0,02£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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