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TER
3,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mio. €
Positionen
22
Auflage
15.03.2010
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund wurde am 15. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USDBloomberg EM USD Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USDBloomberg EM USD Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
3,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
734,19 €
Auflagedatum
15. März 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alia Yousuf, Steven O'Hanlon, Matthew Barnes, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Polen
Tschechien
Mexiko
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
0
17
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund machen 63,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.375%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4%
Mexico (United Mexican States) 5.5%
Hungary (Republic Of) 1.5%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 1%
Poland (Republic of) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,05%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
3,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 433,90$ an Gewinn erzielt, also +43,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund beträgt seit dem 15.3.2010 43,39% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,89% | - |
| 1 Monat | +0,97% | - |
| 3 Monate | +1,80% | - |
| 6 Monate | +2,18% | - |
| 1 Jahr | +1,43% | +1,43% |
| 3 Jahre | +6,82% | +2,20% |
| 5 Jahre | +7,86% | +1,52% |
| 10 Jahre | +22,49% | +2,05% |
| Max | +43,39% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund
Volatilität
3,31%
1 Jahr
3,62%
3 Jahre
3,40%
5 Jahre
3,68%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,35%
1 Jahr
-9,94%
3 Jahre
-9,94%
5 Jahre
-16,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,73
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-5,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund an?
Schüttet der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund?
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