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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund

ISIN
IE00B61KDS97
Mehr Infos
TER
?
3,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,25 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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15.03.2010

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund wurde am 15. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USDBloomberg EM USD Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USDBloomberg EM USD Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

3,01%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

734,19 €

Auflagedatum

15. März 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alia Yousuf, Steven O'Hanlon, Matthew Barnes, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.16762
57,17%

Polen

8.1571
8,16%

Tschechien

6.15485
6,15%

Mexiko

4.84691
4,85%

Ungarn

4.7286
4,73%

Regionen

Amerika
62.01453
62,01%
Europa
19.04055
19,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.16762
57,17%
PLN
Złoty
8.1571
8,16%
CZK
Tschechische Krone
6.15485
6,15%
MXN
Mexikanischer Peso
4.84691
4,85%
HUF
Ungarische Forint
4.7286
4,73%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.156679999999994
63,16%
22
0
17
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund machen 63,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
10.63887
10,64%
United States Treasury Notes 3.375%
9.87831
9,88%
United States Treasury Bills 0%
6.93633
6,94%
United States Treasury Notes 4.375%
6.31444
6,31%
United States Treasury Notes 4%
6.21348
6,21%
Mexico (United Mexican States) 5.5%
4.84691
4,85%
Hungary (Republic Of) 1.5%
4.7286
4,73%
United States Treasury Notes 4.625%
4.68488
4,68%
United States Treasury Notes 1%
4.49563
4,50%
Poland (Republic of) 0.25%
4.41923
4,42%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
94.9495
94,95%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.0505
5,05%

Ratings
?

AAA
-
AA
6.43642
6,44%
A
8.54003
8,54%
BBB
10.65411
10,65%
BB
-
B
-
Unter B
74.36944
74,37%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
31.11035
31,11%
3 bis 5 Jahre
27.53851
27,54%
7 bis 10 Jahre
22.40622
22,41%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,05%
Durchschnittlicher Kupon
3,18%
Aktuelle Rendite
3,10%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 433,90$ an Gewinn erzielt, also +43,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund beträgt seit dem 15.3.2010 43,39% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,89%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,97%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,80%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,18%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,43%+1,43%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,82%+2,20%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,86%+1,52%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+22,49%+2,05%
Max
?
15.3.2010 - 13.5.2025
+43,39%+2,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund
Volatilität
?
3,31%
1 Jahr
3,62%
3 Jahre
3,40%
5 Jahre
3,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,35%
1 Jahr
-9,94%
3 Jahre
-9,94%
5 Jahre
-16,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,73
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,61
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund um maximal
-5,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €30.05.19
Colchester Local Markets Bond Fund0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €07.06.24
Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €25.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund?

Welche Kosten fallen beim Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund an?

Schüttet der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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