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Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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53,53 Mio. €
Positionen
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359
Auflage
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30.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 30. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,55 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
IE
Irland
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
AU
Australien
GR
Griechenland
BE
Belgien
BR
Brasilien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
KY
Kaimaninseln
PT
Portugal
IS
Island
FI
Finnland
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
359
0
355
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 15,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Euro Schatz Future June 25
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%
Synopsys Inc 5%
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.862%
BNP Paribas SA 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,28%Durchschnittlicher Kupon
5,07%Aktuelle Rendite
5,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 30.8.2024 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 31.01.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.04.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 28.09.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,49% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 25.03.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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