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Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund

ISIN
IE00B64G4818

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,1 Mrd. €
Positionen
?
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377
Auflage
?
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15.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund wurde am 15. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

314,57 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David A. Plecha

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.39653
14,40%
GB

Vereinigtes Königreich

6.49664
6,50%
CA

Kanada

5.23938
5,24%
FR

Frankreich

5.11936
5,12%
AU

Australien

3.64579
3,65%
DE

Deutschland

3.34663
3,35%
JP

Japan

2.19968
2,20%
NL

Niederlande

1.81509
1,82%
CH

Schweiz

1.69268
1,69%
IT

Italien

1.22926
1,23%
BE

Belgien

1.13587
1,14%
DK

Dänemark

1.01422
1,01%
SE

Schweden

0.88895
0,89%
FI

Finnland

0.76487
0,76%
ES

Spanien

0.69274
0,69%
SG

Singapur

0.42444
0,42%
LU

Luxemburg

0.11062
0,11%

Regionen

Europa
24.306930000000005
24,31%
Amerika
19.63591
19,64%
Ozeanien
3.64579
3,65%
Asien
2.62412
2,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
14.39653
14,40%
EUR
Euro
14.214440000000002
14,21%
GBP
Pfund Sterling
6.49664
6,50%
CAD
Kanadischer Dollar
5.23938
5,24%
AUD
Australischer Dollar
3.64579
3,65%
JPY
Japanischer Yen
2.19968
2,20%
CHF
Schweizer Franken
1.69268
1,69%
DKK
Dänische Krone
1.01422
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.88895
0,89%
SGD
Singapur-Dollar
0.42444
0,42%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.19146
12,19%
377
0
301
76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund machen 12,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank
1.58242
1,58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.57315
1,57%
United States Treasury Notes
1.40772
1,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.30875
1,31%
CPPIB Capital Inc
1.26408
1,26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.05231
1,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.05142
1,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.04788
1,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.04443
1,04%
Bank of America Corp.
0.8593
0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
13.52074
13,52%
Unternehmensanleihen
46.35431
46,35%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
34.76399
34,76%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.93112
8,93%
AA
18.73221
18,73%
A
36.45162
36,45%
BBB
35.88504
35,89%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
53.44709
53,45%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
98,27%
Aktuelle Rendite
2,98%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund beträgt seit dem 15.5.2009 20,64% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,09%+5,09%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,41%+3,94%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+12,23%+2,33%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+14,62%+1,37%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.5.2009 - 14.5.2025
+20,64%+1,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,20£4,61%
20240,45£4,61%
20230,26£2,71%
20220,12£1,20%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
0,56%
1 Jahr
0,64%
3 Jahre
0,59%
5 Jahre
0,54%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,06%
1 Jahr
-1,56%
3 Jahre
-1,56%
5 Jahre
-1,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
9,49
1 Jahr
6,25
3 Jahre
4,01
5 Jahre
2,57
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder Funds ICAV Sterling Short Duration Bond Fund0,02%Ausschüttend2,8 Mrd. €09.09.20
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Royal London Absolute Return Government Bond Fund0,05%Thesaurierend1,1 Mrd. €17.06.19
Royal London Absolute Return Government Bond Fund0,35%Thesaurierend1,1 Mrd. €18.02.19
Royal London Absolute Return Government Bond Fund0,35%Thesaurierend1,1 Mrd. €04.03.24
Royal London Absolute Return Government Bond Fund0,75%Thesaurierend1,1 Mrd. €08.04.25
Royal London Absolute Return Government Bond Fund0,30%Thesaurierend1,1 Mrd. €17.11.14
Royal London Absolute Return Government Bond Fund0,35%Thesaurierend1,1 Mrd. €18.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund an?

Schüttet der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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