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Name
ISIN
TER
Typ
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PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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32,86 Mio. €
Positionen
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9
Auflage
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25.08.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund wurde am 25. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE LIBOR 3 Month USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
32,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,99 Mio. €
Auflagedatum
25. August 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Philippe Bodereau
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
SI
Slowenien
NO
Norwegen
FI
Finnland
MX
Mexiko
PL
Polen
DK
Dänemark
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
9
0
0
9
Branchen
Der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
6,82%Aktuelle Rendite
4,83%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 6,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 524,00$ an Gewinn erzielt, also +52,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund beträgt seit dem 25.8.2011 142,05% (entspricht 6,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,76% | +8,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,67% | +6,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,71% | +5,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +53,23% | +4,36% |
| Max Tooltip anzeigen | +142,05% | +6,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,54$ | 4,74% |
| 2024 | 0,66$ | 4,63% |
| 2023 | 0,62$ | 4,73% |
| 2022 | 0,52$ | 3,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund
Volatilität
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3,03%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
5,01%
5 Jahre
5,37%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,85%
1 Jahr
-21,03%
3 Jahre
-21,03%
5 Jahre
-22,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,43
1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund an?
Schüttet der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund?
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