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PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund
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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
32,86 Mio. €
Positionen
8
Auflage
25.08.2011
Kurs
NAV
$
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund wurde am 25. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE LIBOR 3 Month USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
32,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,09 Mio. €
Auflagedatum
25. August 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Philippe Bodereau
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Spanien
Italien
Schweiz
Kanada
Irland
Belgien
Österreich
Japan
Finnland
Schweden
Norwegen
Slowenien
Mexiko
Dänemark
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
8
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0
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund machen 96,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Capital Scs Z USD Inc
Branchen
Der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
6,76%Aktuelle Rendite
4,08%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 6,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 463,00$ an Gewinn erzielt, also +46,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund beträgt seit dem 25.8.2011 142,05% (entspricht 6,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,76% | - |
| 1 Monat | +2,96% | - |
| 3 Monate | +0,53% | - |
| 6 Monate | +2,87% | - |
| 1 Jahr | +8,76% | +8,76% |
| 3 Jahre | +19,67% | +6,10% |
| 5 Jahre | +31,71% | +5,66% |
| 10 Jahre | +53,23% | +4,36% |
| Max | +142,05% | +6,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37$ | 4,80% |
| 2024 | 0,66$ | 4,63% |
| 2023 | 0,62$ | 4,73% |
| 2022 | 0,52$ | 3,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund
Volatilität
3,03%
1 Jahr
5,64%
3 Jahre
5,01%
5 Jahre
5,37%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,85%
1 Jahr
-21,03%
3 Jahre
-21,03%
5 Jahre
-22,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,43
1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund an?
Schüttet der PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund?
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