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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund
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TER
1,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
22,5 Mio. €
Positionen
56
Auflage
30.09.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
22,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,92 €
Auflagedatum
30. September 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cho-Yu Kooi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Taiwan
China
Indonesien
Südkorea
Singapur
Hongkong
Malaysia
Thailand
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund machen 32,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Classys Inc
PB Fintech Ltd
eMemory Technology Inc
Sheng Siong Group Ltd
Poly Medicure Ltd
UNO Minda Ltd
Schaeffler India Ltd
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares
King Slide Works Co Ltd
Branchen
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 9,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.172,60€ an Gewinn erzielt, also +217,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund beträgt seit dem 30.9.2011 217,26% (entspricht 8,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,48% | - |
| 1 Monat | +16,87% | - |
| 3 Monate | -1,74% | - |
| 6 Monate | -3,64% | - |
| 1 Jahr | -1,29% | -1,29% |
| 3 Jahre | +7,53% | +2,42% |
| 5 Jahre | +45,30% | +7,76% |
| 10 Jahre | +49,49% | +4,10% |
| Max | +217,26% | +8,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund
Volatilität
15,67%
1 Jahr
12,29%
3 Jahre
12,86%
5 Jahre
13,59%
10 Jahre
max. Drawdown
-29,08%
1 Jahr
-29,08%
3 Jahre
-29,08%
5 Jahre
-29,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-29,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund?
Welche Kosten fallen beim JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund an?
Schüttet der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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