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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund
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TER
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1,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.09.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,75 €
Auflagedatum
30. September 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cho-Yu Kooi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
CN
China
ID
Indonesien
KR
Südkorea
SG
Singapur
HK
Hongkong
MY
Malaysia
TH
Thailand
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund machen 30,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Classys Inc
PB Fintech Ltd
UNO Minda Ltd
Sheng Siong Group Ltd
eMemory Technology Inc
Schaeffler India Ltd
Meitu Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S
Poly Medicure Ltd
Elecon Engineering Co Ltd
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
Branchen
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 7,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.412,00$ an Gewinn erzielt, also +141,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund beträgt seit dem 30.9.2011 147,81% (entspricht 6,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,07% | +2,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,57% | +4,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +48,16% | +8,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +39,08% | +3,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +147,81% | +6,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund
Volatilität
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15,27%
1 Jahr
12,59%
3 Jahre
13,48%
5 Jahre
13,23%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-31,52%
1 Jahr
-31,52%
3 Jahre
-31,52%
5 Jahre
-35,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,16
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-31,52%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund?
Welche Kosten fallen beim JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund an?
Schüttet der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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