GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund kannst du unter der ISIN IE00B6YB3237 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?

Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,05%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,05% abgezogen.

Q: Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 77,88 Mio. €.

ISIN
IE00B6YB3237

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,88 Mio. €

Positionen

167

Auflage

21.02.2013

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 21. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,01 €

Auflagedatum

21. Februar 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Sabina Raza, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

Paraguay

34.52121

34,52%

Brasilien

15.17086

15,17%

Mexiko

12.88444

12,88%

Südafrika

11.57383

11,57%

Malaysia

11.45252

11,45%

Indonesien

10.60015

10,60%

Kolumbien

9.10224

9,10%

Tschechien

4.73555

4,74%

Polen

4.51602

4,52%

China

3.20489

3,20%

Ungarn

3.05612

3,06%

Türkei

2.97251

2,97%

Peru

2.58139

2,58%

Vereinigte Staaten

2.26104

2,26%

Indien

1.64921

1,65%

Deutschland

1.2288

1,23%

Chile

1.11773

1,12%

Dominikanische Republik

0.73933

0,74%

Rumänien

0.47873

0,48%

Kasachstan

0.47034

0,47%

Serbien

0.29056

0,29%

Philippinen

0.26878

0,27%

Südkorea

0.18017

0,18%

Thailand

0.15781

0,16%

Uruguay

0.13888

0,14%

Israel

0.05772

0,06%

Russland

0.01516

0,02%

Regionen

Amerika

75.93572999999999

75,94%

Asien

33.59549

33,60%

Europa

14.32094

14,32%

Afrika

11.57383

11,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:

PYG

Paraguayischer Guaraní

34.52121

34,52%

BRL

Brasilianischer Real

15.17086

15,17%

MXN

Mexikanischer Peso

12.88444

12,88%

ZAR

Südafrikanischer Rand

11.57383

11,57%

MYR

Malaysischer Ringgit

11.45252

11,45%

IDR

Indonesische Rupiah

10.60015

10,60%

COP

Kolumbianischer Peso

9.10224

9,10%

CZK

Tschechische Krone

4.73555

4,74%

PLN

Złoty

4.51602

4,52%

CNY

Renminbi Yuan

3.20489

3,20%

HUF

Ungarische Forint

3.05612

3,06%

TRY

Türkische Lira

2.97251

2,97%

PEN

Peruanischer Sol

2.58139

2,58%

USD

US Dollar

2.26104

2,26%

INR

Indische Rupie

1.64921

1,65%

EUR

Euro

1.2288

1,23%

CLP

Chilenischer Peso

1.11773

1,12%

DOP

Dominikanischer Peso

0.73933

0,74%

RON

Rumänischer Leu

0.47873

0,48%

KZT

Tenge

0.47034

0,47%

RSD

Serbischer Dinar

0.29056

0,29%

PHP

Philippinischer Peso

0.26878

0,27%

KRW

Südkoreanischer Won

0.18017

0,18%

THB

Thailändischer Baht

0.15781

0,16%

UYU

Uruguayischer Peso

0.13888

0,14%

ILS

Shekel

0.05772

0,06%

RUB

Russischer Rubel

0.01516

0,02%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

56.98392000000001

56,98%

Anzahl Positionen167

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen160

Cash und sonstige Positionen7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 56,98% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Paraguay (Republic of) 7.9%

34.52121

34,52%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

4.4386

4,44%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

3.37785

3,38%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

2.35279

2,35%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.31533

2,32%

South Africa (Republic of) 8.75%

2.29513

2,30%

Turkey (Republic of) 26.2%

2.26236

2,26%

Indonesia (Republic of) 8.375%

1.82529

1,83%

Peru (Republic Of) 6.95%

1.82522

1,83%

SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis

1.77014

1,77%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

131.46045

131,46%

Unternehmensanleihen

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.12094

0,12%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre

53.7703

53,77%

7 bis 10 Jahre

28.44049

28,44%

3 bis 5 Jahre

14.99971

15,00%

1 bis 3 Jahre

12.790610000000001

12,79%

10 bis 15 Jahre

11.48816

11,49%

20 bis 30 Jahre

8.25238

8,25%

15 bis 20 Jahre

5.64668

5,65%

Über 30 Jahre

0.04069

0,04%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

94,96%

Aktuelle Rendite

8,23%

Durchschnittlicher Kupon

7,20%

Rendite

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

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GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund

ISINIE00B6YB3237

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

ISIN
IE00B6YB3237

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV