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GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund

ISIN
IE00B6YB3237

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
79,5 Mio. €
Positionen
?
162
Auflage
?
21.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 21. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

79,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,01 €

Auflagedatum

21. Februar 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sabina Raza, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Paraguay

22.65901
22,66%

Brasilien

14.688
14,69%

Südafrika

12.69281
12,69%

Mexiko

12.65594
12,66%

Malaysia

11.09897
11,10%

Indonesien

10.71551
10,72%

Kolumbien

9.27677
9,28%

Tschechien

4.33521
4,34%

Polen

3.96665
3,97%

Türkei

3.80958
3,81%

Ungarn

2.75154
2,75%

China

2.6977
2,70%

Peru

2.61394
2,61%

Indien

1.67237
1,67%

Chile

0.91833
0,92%

Dominikanische Republik

0.72389
0,72%

Kasachstan

0.51764
0,52%

Rumänien

0.47136
0,47%

Serbien

0.28206
0,28%

Philippinen

0.27144
0,27%

Südkorea

0.17622
0,18%

Thailand

0.15819
0,16%

Uruguay

0.14194
0,14%

Israel

0.05696
0,06%

Russland

0.04912
0,05%

Regionen

Amerika
61.06387999999999
61,06%
Asien
33.78852
33,79%
Afrika
12.69281
12,69%
Europa
11.85594
11,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
PYG
Paraguayischer Guaraní
22.65901
22,66%
BRL
Brasilianischer Real
14.688
14,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
12.69281
12,69%
MXN
Mexikanischer Peso
12.65594
12,66%
MYR
Malaysischer Ringgit
11.09897
11,10%
IDR
Indonesische Rupiah
10.71551
10,72%
COP
Kolumbianischer Peso
9.27677
9,28%
CZK
Tschechische Krone
4.33521
4,34%
PLN
Złoty
3.96665
3,97%
TRY
Türkische Lira
3.80958
3,81%
HUF
Ungarische Forint
2.75154
2,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.6977
2,70%
PEN
Peruanischer Sol
2.61394
2,61%
INR
Indische Rupie
1.67237
1,67%
CLP
Chilenischer Peso
0.91833
0,92%
DOP
Dominikanischer Peso
0.72389
0,72%
KZT
Tenge
0.51764
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.47136
0,47%
RSD
Serbischer Dinar
0.28206
0,28%
PHP
Philippinischer Peso
0.27144
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17622
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.15819
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14194
0,14%
ILS
Shekel
0.05696
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.04912
0,05%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.51484
45,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 45,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Paraguay (Republic of) 7.9%
22.65903
22,66%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
4.25988
4,26%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.27976
3,28%
Turkey (Republic of) 26.2%
2.75261
2,75%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.51512
2,52%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.30109
2,30%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.29445
2,29%
Peru (Republic Of) 6.95%
1.84654
1,85%
Indonesia (Republic of) 8.375%
1.84015
1,84%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
1.76621
1,77%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
118.87718
118,88%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.06993
0,07%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
40.06238
40,06%
7 bis 10 Jahre
29.48241
29,48%
3 bis 5 Jahre
16.80672
16,81%
10 bis 15 Jahre
11.60223
11,60%
20 bis 30 Jahre
8.17927
8,18%
1 bis 3 Jahre
7.38051
7,38%
15 bis 20 Jahre
5.84768
5,85%
Über 30 Jahre
0.04083
0,04%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,54%
Aktuelle Rendite
8,56%
Durchschnittlicher Kupon
7,21%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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