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GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund

ISIN
IE00B70XK184

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,47 Mio. €
Positionen
?
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159
Auflage
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31.01.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 31. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,01 €

Auflagedatum

31. Januar 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sabina Raza, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

15.2353
15,24%
MX

Mexiko

12.30897
12,31%
ZA

Südafrika

12.08761
12,09%
MY

Malaysia

11.29407
11,29%
ID

Indonesien

10.48328
10,48%
CO

Kolumbien

7.50345
7,50%
PL

Polen

4.90152
4,90%
TR

Türkei

4.04979
4,05%
CZ

Tschechien

4.02401
4,02%
CN

China

3.61841
3,62%
PE

Peru

3.40239
3,40%
HU

Ungarn

2.70526
2,71%
IN

Indien

2.05375
2,05%
CL

Chile

1.3774
1,38%
US

Vereinigte Staaten

1.1606
1,16%
DO

Dominikanische Republik

0.59652
0,60%
RO

Rumänien

0.39704
0,40%
KR

Südkorea

0.39634
0,40%
PH

Philippinen

0.37743
0,38%
TH

Thailand

0.34075
0,34%
RS

Serbien

0.2144
0,21%
UY

Uruguay

0.1758
0,18%
IL

Israel

0.13354
0,13%
RU

Russland

0.01859
0,02%

Regionen

Amerika
38.35804000000001
38,36%
Asien
36.149750000000004
36,15%
Europa
12.260819999999999
12,26%
Afrika
12.08761
12,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
15.2353
15,24%
MXN
Mexikanischer Peso
12.30897
12,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
12.08761
12,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
11.29407
11,29%
IDR
Indonesische Rupiah
10.48328
10,48%
COP
Kolumbianischer Peso
7.50345
7,50%
PLN
Złoty
4.90152
4,90%
TRY
Türkische Lira
4.04979
4,05%
CZK
Tschechische Krone
4.02401
4,02%
CNY
Renminbi Yuan
3.61841
3,62%
PEN
Peruanischer Sol
3.40239
3,40%
HUF
Ungarische Forint
2.70526
2,71%
INR
Indische Rupie
2.05375
2,05%
CLP
Chilenischer Peso
1.3774
1,38%
USD
US Dollar
1.1606
1,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.59652
0,60%
RON
Rumänischer Leu
0.39704
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39634
0,40%
PHP
Philippinischer Peso
0.37743
0,38%
THB
Thailändischer Baht
0.34075
0,34%
RSD
Serbischer Dinar
0.2144
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1758
0,18%
ILS
Shekel
0.13354
0,13%
RUB
Russischer Rubel
0.01859
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.62921
26,63%
159
0
150
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 26,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
4.31498
4,31%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
3.96371
3,96%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.6434
3,64%
Turkey (Republic of) 26.2%
2.52885
2,53%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.47493
2,47%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.47003
2,47%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.10603
2,11%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
1.78127
1,78%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.68487
1,68%
Peru (Republic Of) 6.95%
1.66114
1,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
97.68451
97,68%
Unternehmensanleihen
0.01281
0,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.55497
1,55%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
26.29247
26,29%
5 bis 7 Jahre
19.82784
19,83%
3 bis 5 Jahre
15.72003
15,72%
10 bis 15 Jahre
11.80685
11,81%
1 bis 3 Jahre
10.27937
10,28%
20 bis 30 Jahre
8.63162
8,63%
15 bis 20 Jahre
6.22637
6,23%
Über 30 Jahre
0.08156
0,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,15%
Aktuelle Rendite
8,27%
Durchschnittlicher Kupon
6,85%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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