Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Payden Global Bond Fund

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,44 Mio. €
Positionen
?
148
Auflage
?
29.11.2017

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Payden Global Bond Fund wurde am 29. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE WGBI Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

24,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,98 Mio. €

Auflagedatum

29. November 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nigel Jenkins, Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.02229
61,02%

Deutschland

19.94588
19,95%

China

14.80174
14,80%

Frankreich

9.0242
9,02%

Italien

6.22695
6,23%

Kanada

5.83078
5,83%

Japan

5.44178
5,44%

Vereinigtes Königreich

5.27551
5,28%

Spanien

4.22142
4,22%

Mexiko

3.37757
3,38%

Irland

2.58694
2,59%

Indonesien

1.52345
1,52%

Malaysia

1.51087
1,51%

Singapur

1.33602
1,34%

Niederlande

1.31194
1,31%

Belgien

1.19337
1,19%

Finnland

1.17671
1,18%

Dänemark

1.10566
1,11%

Bermuda

0.96503
0,97%

Österreich

0.77009
0,77%

Australien

0.76271
0,76%

Vereinigte Arabische Emirate

0.75174
0,75%

Schweden

0.64599
0,65%

Polen

0.56167
0,56%

Portugal

0.4701
0,47%

Luxemburg

0.41765
0,42%

Schweiz

0.39273
0,39%

Ungarn

0.37429
0,37%

Kaimaninseln

0.34529
0,35%

Peru

0.17402
0,17%

Regionen

Amerika
71.54096
71,54%
Europa
55.701100000000004
55,70%
Asien
25.53962
25,54%
Ozeanien
0.76271
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.02229
61,02%
EUR
Euro
47.34525000000001
47,35%
CNY
Renminbi Yuan
14.80174
14,80%
CAD
Kanadischer Dollar
5.83078
5,83%
JPY
Japanischer Yen
5.44178
5,44%
GBP
Pfund Sterling
5.27551
5,28%
MXN
Mexikanischer Peso
3.37757
3,38%
IDR
Indonesische Rupiah
1.52345
1,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.51087
1,51%
SGD
Singapur-Dollar
1.33602
1,34%
DKK
Dänische Krone
1.10566
1,11%
BMD
Bermuda-Dollar
0.96503
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.76271
0,76%
AED
Arabischer Dirham
0.75174
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.64599
0,65%
PLN
Złoty
0.56167
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.39273
0,39%
HUF
Ungarische Forint
0.37429
0,37%
KYD
Kaiman-Dollar
0.34529
0,35%
PEN
Peruanischer Sol
0.17402
0,17%

Diversifikation

Wie breit der Payden Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.21945
70,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Payden Global Bond Fund machen 70,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
24.74196
24,74%
Euro Schatz Future June 25
10.95705
10,96%
5 Year Treasury Note Future June 25
9.11774
9,12%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
5.71561
5,72%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
4.72352
4,72%
Italy (Republic Of) 2.5%
3.7716
3,77%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.09802
3,10%
Japan (Government Of) 2.2%
2.85798
2,86%
10 Year Treasury Note Future June 25
2.73464
2,73%
France (Republic Of) 0.75%
2.50133
2,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
58.33982
58,34%
Unternehmensanleihen
15.69915
15,70%
Besicherte Anleihen
3.30324
3,30%
Wandelanleihen
-
Cash
79.8526
79,85%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
66.07712
66,08%
3 bis 5 Jahre
29.32765
29,33%
7 bis 10 Jahre
17.20913
17,21%
10 bis 15 Jahre
12.81242
12,81%
20 bis 30 Jahre
12.72153
12,72%
5 bis 7 Jahre
11.94133
11,94%
15 bis 20 Jahre
3.28935
3,29%
Über 30 Jahre
1.94502
1,95%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
3,62%
Aktuelle Rendite
3,55%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -74,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Payden Global Bond Fund beträgt seit dem 29.11.2017 -7,46% (entspricht -1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.5.2025 - 11.5.2025
-0,31%-
1 Monat
?
11.4.2025 - 11.5.2025
+0,63%-
3 Monate
?
11.2.2025 - 11.5.2025
+0,39%-
6 Monate
?
11.11.2024 - 11.5.2025
+0,73%-
1 Jahr
?
11.5.2024 - 11.5.2025
+2,85%+2,85%
3 Jahre
?
11.5.2022 - 11.5.2025
-2,86%-0,95%
5 Jahre
?
11.5.2020 - 11.5.2025
-11,50%-2,41%
10 Jahre --
Max
?
29.11.2017 - 11.5.2025
-7,46%-1,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Payden Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,06€2,95%
20240,23€2,83%
20230,20€2,39%
20220,16€1,82%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Global Bond Fund
Volatilität
?
3,02%
1 Jahr
4,02%
3 Jahre
3,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,22%
1 Jahr
-21,48%
3 Jahre
-21,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,29
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden Global Bond Fund um maximal
-17,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Global Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Payden Global Bond Fund an?

Schüttet der Payden Global Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Global Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!