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PIMCO GIS plc - Income Fund
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,4 Mrd. €
Positionen
6.738
Auflage
30.11.2012
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Income Fund wurde am 30. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,4 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,4 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,19 Mrd. €
Auflagedatum
30. November 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Joshua Anderson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Australien
Irland
Mexiko
Belize
Frankreich
Deutschland
Südafrika
Kanada
Spanien
Niederlande
Schweiz
Peru
Saudi-Arabien
Rumänien
Israel
Kaimaninseln
Japan
Italien
Argentinien
Türkei
Luxemburg
Panama
Russland
Polen
Bermuda
Chile
Neuseeland
Ägypten
Kolumbien
Ungarn
Südkorea
Singapur
Finnland
Norwegen
Venezuela
Dänemark
Belgien
Portugal
Aserbaidschan
Griechenland
Schweden
Serbien
Indonesien
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BZD
Belize-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
RUB
Russischer Rubel
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
VEF
Venezolanischer Bolívar
DKK
Dänische Krone
AZN
Manat
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
6.738
26
6.215
497
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Income Fund machen 66,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25
Federal National Mortgage Association 5.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
United States Treasury Notes 1.875%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,52%Aktuelle Rendite
5,04%Durchschnittlicher Kupon
4,89%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 659,00$ an Gewinn erzielt, also +65,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Income Fund beträgt seit dem 30.11.2012 65,90% (entspricht 4,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,24% | - |
| 1 Monat | +1,59% | - |
| 3 Monate | +0,42% | - |
| 6 Monate | +2,47% | - |
| 1 Jahr | +5,47% | +5,47% |
| 3 Jahre | +14,81% | +4,66% |
| 5 Jahre | +20,31% | +3,77% |
| 10 Jahre | +37,68% | +3,25% |
| Max | +65,90% | +4,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Income Fund
Volatilität
3,08%
1 Jahr
4,21%
3 Jahre
3,68%
5 Jahre
3,35%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,80%
1 Jahr
-13,37%
3 Jahre
-13,37%
5 Jahre
-15,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,18
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,97
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.11.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Income Fund?
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