Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Muzinich LongShortCreditYield Fund

ISIN
IE00B85RQ587
WKN
A1JZ54
Mehr Infos
TER
?
0,97%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
214,23 Mio. €
Positionen
?
257
Auflage
?
18.06.2012

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich LongShortCreditYield Fund wurde am 18. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,23 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

214,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,09 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason Horowitz, Brian Lieberman, Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.52407
49,52%

Vereinigtes Königreich

7.0509
7,05%

Deutschland

3.8332599999999997
3,83%

Niederlande

2.87153
2,87%

Frankreich

2.6104700000000003
2,61%

Italien

2.2712
2,27%

Kanada

2.01425
2,01%

Malta

1.84617
1,85%

Brasilien

1.72145
1,72%

Sambia

1.50244
1,50%

Irland

1.32431
1,32%

Japan

0.97819
0,98%

Spanien

0.8726200000000001
0,87%

Belgien

0.73952
0,74%

Österreich

0.6375799999999999
0,64%

Tschechien

0.55576
0,56%

Estland

0.47914
0,48%

Serbien

0.44456
0,44%

Norwegen

0.20156
0,20%

Regionen

Amerika
53.26034
53,26%
Europa
25.7405
25,74%
Afrika
1.50269
1,50%
Asien
0.97939
0,98%
Ozeanien
0.00012
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich LongShortCreditYield Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.52463
49,52%
EUR
Euro
17.48769
17,49%
GBP
Pfund Sterling
7.0509
7,05%
CAD
Kanadischer Dollar
2.01425
2,01%
BRL
Brasilianischer Real
1.72145
1,72%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.50244
1,50%
JPY
Japanischer Yen
0.97819
0,98%
CZK
Tschechische Krone
0.55576
0,56%
RSD
Serbischer Dinar
0.44456
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.20156
0,20%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich LongShortCreditYield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.670370000000002
15,67%
257
39
150
68

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich LongShortCreditYield Fund machen 15,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
707569as8 Trs Usd R F 5.62500 Trs Penn Entertainment Inc
2.05143
2,05%
United States Treasury Notes 4.25%
2.00882
2,01%
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
1.69949
1,70%
25259kaa8 Trs Usd R V 01msofr Trs Olympus Wtr Us Hldg Corp
1.61994
1,62%
Air Canada 3.875%
1.6063
1,61%
74965laa9 Trs Usd R F 3.75000 Trs Rlj Lodging Trust Lp
1.38282
1,38%
97360Aaa5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Windsor Holdings Iii Llc
1.34654
1,35%
77314eab4 Trs Usd R F 9.00000 Trs Rocket Software Inc
1.34289
1,34%
Venture Global LNG Inc. 8.375%
1.32131
1,32%
947075Au1 Trs Usd R V 01Msofr Trs Weatherford Internationa
1.29083
1,29%

Branchen

Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.39179
0,39%
Software
0.01327
0,01%
Biotechnologie
0.01128
0,01%
REITs
0.00888
0,01%
Industrieprodukte
0.00701
0,01%
Hardware
0.00624
0,01%
Öl & Gas
0.00585
0,01%
Halbleiter
0.00496
0,00%
Versicherungen
0.0048
0,00%
Unternehmensdienste
0.00458
0,00%
Bauwesen
0.00417
0,00%
Regulierte Versorger
0.00401
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00383
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00351
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.0034
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00293
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00283
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00251
0,00%
Chemikalien
0.00248
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00217
0,00%
Kapitalmärkte
0.00209
0,00%
Transport
0.00204
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00195
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00192
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00186
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00182
0,00%
Medien
0.00168
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00162
0,00%
Restaurants
0.00154
0,00%
Bildung
0.0015
0,00%
Interaktive Medien
0.0013
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00115
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00111
0,00%
Telekommunikation
0.00109
0,00%
Industrievertrieb
0.00091
0,00%
Immobilien
0.00086
0,00%
Schwere Maschinen
0.0008
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00079
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00078
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00074
0,00%
Stahl
0.00071
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00065
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00064
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00052
0,00%
Baustoffe
0.00049
0,00%
Krankenversicherungen
0.00047
0,00%
Konglomerate
0.00043
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00037
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00028
0,00%
Tabakprodukte
0.00025
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0001
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00008
0,00%
Landwirtschaft
0.00005
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.00882
2,01%
Unternehmensanleihen
82.95311
82,95%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
19.93882
19,94%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
31.79515
31,80%
3 bis 5 Jahre
30.04927
30,05%
7 bis 10 Jahre
18.34738
18,35%
1 bis 3 Jahre
13.27546
13,28%
20 bis 30 Jahre
2.34414
2,34%
10 bis 15 Jahre
1.33722
1,34%
15 bis 20 Jahre
0.35939
0,36%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,24%
Aktuelle Rendite
7,14%
Durchschnittlicher Kupon
5,76%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich LongShortCreditYield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich LongShortCreditYield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 468,20€ an Gewinn erzielt, also +46,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Muzinich LongShortCreditYield Fund beträgt seit dem 18.6.2012 46,82% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,32%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,42%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,01%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,18%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,16%+4,16%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,55%+2,43%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,31%+2,35%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+17,74%+1,65%
Max
?
18.6.2012 - 13.5.2025
+46,82%+3,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich LongShortCreditYield Fund
Volatilität
?
1,84%
1 Jahr
2,04%
3 Jahre
1,94%
5 Jahre
2,10%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,23%
1 Jahr
-7,88%
3 Jahre
-7,88%
5 Jahre
-7,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,47
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,78
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich LongShortCreditYield Fund um maximal
-2,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%informer.replication_method.nullAusschüttend13 Mrd. €09.03.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%informer.replication_method.nullAusschüttend13 Mrd. €11.03.13
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%informer.replication_method.nullThesaurierend13 Mrd. €18.03.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%informer.replication_method.nullAusschüttend13 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%informer.replication_method.nullAusschüttend13 Mrd. €19.05.14
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%informer.replication_method.nullAusschüttend13 Mrd. €06.05.14
AB FCP I - Global High Yield Portfolio2,66%informer.replication_method.nullAusschüttend13 Mrd. €01.12.97
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%informer.replication_method.nullAusschüttend13 Mrd. €24.04.13
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%informer.replication_method.nullAusschüttend13 Mrd. €09.01.14
AB FCP I - Global High Yield Portfolio2,16%informer.replication_method.nullThesaurierend13 Mrd. €08.04.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich LongShortCreditYield Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich LongShortCreditYield Fund an?

Schüttet der Muzinich LongShortCreditYield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich LongShortCreditYield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!