Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
Mehr Infos
TER
1,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
79,5 Mio. €
Positionen
162
Auflage
31.01.2013
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 31. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
79,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,13 €
Auflagedatum
31. Januar 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Paraguay
Brasilien
Südafrika
Mexiko
Malaysia
Indonesien
Kolumbien
Tschechien
Polen
Türkei
Ungarn
China
Peru
Indien
Chile
Dominikanische Republik
Kasachstan
Rumänien
Serbien
Philippinen
Südkorea
Thailand
Uruguay
Israel
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
PYG
Paraguayischer Guaraní
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 45,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Paraguay (Republic of) 7.9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Turkey (Republic of) 26.2%
South Africa (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Peru (Republic Of) 6.95%
Indonesia (Republic of) 8.375%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,54%Aktuelle Rendite
8,56%Durchschnittlicher Kupon
7,21%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,70€ an Gewinn erzielt, also +4,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +115,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,08% (entspricht 4,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,44% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,08% | +4,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | |
| 2024 | 0,02£ | |
| 2023 | 0,02£ | |
| 2022 | 0,01£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!