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New Capital China Equity Fund

ISIN
IE00B8BNR915
WKN
A1J3ET
Mehr Infos
TER
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2,27%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,82 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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24.08.2012

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital China Equity Fund wurde am 24. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China All Shares NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,27%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,89 Mio. €

Auflagedatum

24. August 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mansfield Mok, Jeff Li, Chris Chan, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

92.94745
92,95%
HK

Hongkong

5.74064
5,74%

Regionen

Asien
98.68809
98,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital China Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
92.94745
92,95%
HKD
Hongkong-Dollar
5.74064
5,74%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Capital China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.56568
46,57%
35
34
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital China Equity Fund machen 46,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
9.31687
9,32%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.52552
6,53%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
5.21906
5,22%
Xiaomi Corp Class B
4.61655
4,62%
NetEase Inc Ordinary Shares Icon
NetEase Inc Ordinary Shares
3.80989
3,81%
Bank Of China Ltd Class H Icon
Bank Of China Ltd Class H
3.59837
3,60%
China Merchants Bank Co Ltd Class A Icon
China Merchants Bank Co Ltd Class A
3.57973
3,58%
BYD Co Ltd Class A Icon
BYD Co Ltd Class A
3.36284
3,36%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
3.3579
3,36%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Icon
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
3.17895
3,18%

Branchen

Der New Capital China Equity Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
13.29849
13,30%
Interaktive Medien
13.12675
13,13%
Banken
12.39715
12,40%
Fahrzeuge & Komponenten
8.91425
8,91%
Versicherungen
8.6
8,60%
Hardware
8.52335
8,52%
Industrieprodukte
6.96636
6,97%
Kapitalmärkte
5.96732
5,97%
Metalle & Bergbau
3.3579
3,36%
Getränke (alkoholisch)
3.17895
3,18%
Software
2.79166
2,79%
Restaurants
2.63512
2,64%
Gesundheitsdienstleister
2.23955
2,24%
Immobilien
1.96389
1,96%
Reisen & Freizeit
1.93911
1,94%
Haushaltsprodukte
1.50196
1,50%
Schwere Maschinen
1.28627
1,29%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital China Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital China Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 119,50€ an Gewinn erzielt, also +11,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des New Capital China Equity Fund beträgt seit dem 24.8.2012 11,95% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+5,01%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+9,31%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
6 Monate
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13.11.2024 - 13.5.2025
+6,69%-
1 Jahr
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13.5.2024 - 13.5.2025
+5,68%+5,68%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
-17,51%-6,15%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
-26,85%-6,06%
10 Jahre
?
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13.5.2015 - 13.5.2025
-38,89%-4,81%
Max
?
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24.8.2012 - 13.5.2025
+11,95%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital China Equity Fund
Volatilität
?
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20,27%
1 Jahr
18,30%
3 Jahre
20,00%
5 Jahre
19,13%
10 Jahre
max. Drawdown
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-69,91%
1 Jahr
-70,84%
3 Jahre
-70,84%
5 Jahre
-70,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital China Equity Fund um maximal
-69,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.09.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Funds - China Fund2,81%Thesaurierend2,9 Mrd. €27.11.18
JPMorgan Funds - China Fund1,76%Thesaurierend2,9 Mrd. €19.12.22
JPMorgan Funds - China Fund1,81%Ausschüttend2,9 Mrd. €20.09.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital China Equity Fund an?

Schüttet der New Capital China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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